iShares Trust (TOPC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091281 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
15. April 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$1 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $32.0M
- Bestände
- 508
- Stand
- 14. August 2026
- Kostenquote
- 0.09% (Sehr niedrig)
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$4.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$7.9M
- Letzte 12 Monate
- +$22.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | MMM | — | — | — | 88579Y101 | 0.0003356 | EQUITY | USD |
| A O SMITH | AOS | — | — | — | 831865209 | 0.00007889 | EQUITY | USD |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | — | — | — | 002824100 | 0.001112 | EQUITY | USD |
| ABBVIE | ABBV | — | — | — | 00287Y109 | 0.001131 | EQUITY | USD |
| ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | — | — | — | G1151C101 | 0.0003944 | EQUITY | USD |
| ADOBE INC | ADBE | — | — | — | 00724F101 | 0.0002578 | EQUITY | USD |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | — | — | — | 007903107 | 0.001042 | EQUITY | USD |
| AES | AES | — | — | — | 00130H105 | 0.0004844 | EQUITY | USD |
| AFLAC | AFL | — | — | — | 001055102 | 0.0002944 | EQUITY | USD |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | — | — | — | 00846U101 | 0.0001811 | EQUITY | USD |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | — | — | — | 009158106 | 0.0001433 | EQUITY | USD |
| AIRBNB CLASS A | ABNB | — | — | — | 009066101 | 0.0002678 | EQUITY | USD |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | — | — | — | 00971T101 | 0.00009556 | EQUITY | USD |
| ALBEMARLE CORP | ALB | — | — | — | 012653101 | 0.00007333 | EQUITY | USD |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | — | — | — | 015271109 | 0.0001 | EQUITY | USD |
| ALIGN TECHNOLOGY | ALGN | — | — | — | 016255101 | 0.00004222 | EQUITY | USD |
| ALLEGION PLC | ALLE | — | — | — | IE00BFRT3W74 | 0.00005667 | EQUITY | USD |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | — | — | — | 018802108 | 0.0001622 | EQUITY | USD |
| ALLSTATE CORP | ALL | — | — | — | 020002101 | 0.0001656 | EQUITY | USD |
| ALPHABET CLASS A | GOOGL | — | — | — | 02079K305 | 0.001548 | EQUITY | USD |
| ALPHABET CLASS C | GOOG | — | — | — | 02079K107 | 0.001251 | EQUITY | USD |
| ALTRIA GROUP INC | MO | — | — | — | 02209S103 | 0.001073 | EQUITY | USD |
| AMAZON.COM INC | AMZN | — | — | — | 023135106 | 0.004174 | EQUITY | USD |
| AMCOR PLC | AMCR | — | — | — | JE00BV7DQ550 | 0.0003 | EQUITY | USD |
| AMEREN | AEE | — | — | — | 023608102 | 0.0001789 | EQUITY | USD |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | — | — | — | 025537101 | 0.0003456 | EQUITY | USD |
| AMERICAN EXPRESS | AXP | — | — | — | 025816109 | 0.0003389 | EQUITY | USD |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | — | — | — | 026874784 | 0.0003433 | EQUITY | USD |
| AMERICAN TOWER REIT | AMT | — | — | — | 03027X100 | 0.0002989 | EQUITY | USD |
| AMERICAN WATER WORKS | AWK | — | — | — | 030420103 | 0.0001233 | EQUITY | USD |
| AMERIPRISE FINANCE INC | AMP | — | — | — | 03076C106 | 0.00005778 | EQUITY | USD |
| AMETEK INC | AME | — | — | — | 031100100 | 0.0001467 | EQUITY | USD |
| AMGEN INC | AMGN | — | — | — | 031162100 | 0.0003433 | EQUITY | USD |
| AMPHENOL CORP CLASS A | APH | — | — | — | 032095101 | 0.0007844 | EQUITY | USD |
| ANALOG DEVICES | ADI | — | — | — | 032654105 | 0.0003133 | EQUITY | USD |
| AON PLC CLASS A | AON | — | — | — | IE00BLP1HW54 | 0.0001367 | EQUITY | USD |
| APA | APA | — | — | — | 03743Q108 | 0.0002133 | EQUITY | USD |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | — | — | — | 03769M106 | 0.0002944 | EQUITY | USD |
| APPLE | AAPL | — | — | — | 037833100 | 0.003407 | EQUITY | USD |
| APPLIED MATERIAL INC | AMAT | — | — | — | 038222105 | 0.0005067 | EQUITY | USD |
| APPLOVIN CLASS A | APP | — | — | — | 03831W108 | 0.0001722 | EQUITY | USD |
| APTIV PLC | APTV | — | — | — | JE00BTDN8H13 | 0.00014 | EQUITY | USD |
| ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | — | — | — | G0450A105 | 0.0002278 | EQUITY | USD |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | — | — | — | 039483102 | 0.0003022 | EQUITY | USD |
| ARES MANAGEMENT CLASS A | ARES | — | — | — | 03990B101 | 0.0001356 | EQUITY | USD |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | — | — | — | 040413205 | 0.00066 | EQUITY | USD |
| ARTHUR J GALLAGHER | AJG | — | — | — | 363576109 | 0.0001644 | EQUITY | USD |
| ASSURANT INC | AIZ | — | — | — | 04621X108 | 0.00003222 | EQUITY | USD |
| AT&T INC | T | — | — | — | 00206R102 | 0.00443 | EQUITY | USD |
| ATMOS ENERGY | ATO | — | — | — | 049560105 | 0.0001056 | EQUITY | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
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Sektoraufschlüsselung
Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Industrials
17,7%
Health Care
11,8%
Technology
11,2%
Financial Services
7,3%
Financials
7,1%
Utilities
6,1%
Real Estate
5,9%
Consumer Discretionary
5,7%
Retail
4,1%
Energy
4,1%
Communication Services
3,7%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,3%
Consumer products
2,4%
Communications
1,2%
Packaging
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Telecommunication
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,2%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
AVB
053484101
|
Position ausgestiegen — war 0.00008778 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%) |
| 17. August 2026 | Neu |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Neue Position — 0.00008333 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06159 → 0.06684 (8,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.006838 → 0.02431 (255,5%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00616 → 0.006838 (11,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07312 → 0.07347 (0,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
Einheiten/Aktie: 0.003021 → 0.003156 (4,5%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07266 → 0.07312 (0,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07019 → 0.07266 (3,5%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01962 (10,8%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.07019 (67,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.04626 (170,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
EA
285512109
|
Position ausgestiegen — war 0.0001444 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0694 → 0.07082 (2,1%) |
| 4. August 2026 | Neu |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Neue Position — 0.0001233 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0649 → 0.0694 (6,9%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05982 → 0.0649 (8,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.02418 (31,6%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01838 (13,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06157 → 0.06198 (0,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.006667 (20,0%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06108 → 0.06189 (1,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01869 (25,8%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.06168 (6,5%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05813 (2,4%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0178 → 0.01885 (5,9%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01932 → 0.0178 (-7,8%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05536 → 0.05675 (2,5%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02214 → 0.01932 (-12,8%) |
| 16. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05276 → 0.05536 (4,9%) |
| 15. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01906 → 0.02214 (16,2%) |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5.961.580 | 41,63% | 173.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3.199.955 | 22,34% | 92.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.893.296 | 20,20% | 83.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.518.000 | 10,60% | 44.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690.716 | 4,82% | 20.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52.954 | 0,37% | 1.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.308 | 0,03% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| EAOR iShares Trust | $32.1M |
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| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |