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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,56%▼ -6,97%
3M▼ -7,11%▼ -5,38%
6M▼ -4,72%▼ -1,05%
YTD▼ -1,26%▲ +3,97%
1Y▲ +0,76%▲ +8,55%
3Y▲ +10,82%▲ +46,09%
5Y▼ -10,42%▲ +32,17%
Maxseit 8. Mai 2012▼ -46,78%▲ +51,19%
Volatilität 1J12,96%
Volatilität 3J13,74%
Max. Drawdown 3J -13,13% 4. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,39
Sharpe 1J*0,12

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.2M
Quartalsende Jul 2026 +$5.3M
Letzte 12 Monate +$8.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 147 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BBH SWEEP VEHICLE · $1.2M 3,23 1.202.176 STIV US
TELEPERFORMANCE SE F9120F106 $409K 1,10 5.140 EC FR
SURYA CITRA MEDIA TBK PT Y7148M110 $356K 0,96 30.852.680 EC ID
ROBERT HALF INC 770323103 $351K 0,94 9.289 EC US
TERNIUM SA 880890108 $349K 0,94 7.083 EC LU
STANDARD LIFE PLC G7S8MZ109 $342K 0,92 27.455 EC GB
ALAMTRI RESOURCES TBK PT Y7087B109 $339K 0,91 2.484.928 EC ID
KOMERCNI BANKA AS X45471111 $335K 0,90 6.702 EC CZ
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $333K 0,89 3.795 EC US
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Y0697U112 $330K 0,89 1.959.304 EC ID
BANCO DEL BAJIO SA P1R2ZN117 $329K 0,88 98.982 EC MX
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV P49501201 $328K 0,88 28.478 EC MX
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT Y7136Y118 $327K 0,88 3.928.105 EC ID
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT Y71244100 $324K 0,87 237.780 EC ID
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD S8793H130 $324K 0,87 100.599 EC ZA
KUMBA IRON ORE LTD S4341C103 $317K 0,85 19.983 EC ZA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA X0R77T117 $311K 0,84 4.739 EC PL
EXXARO RESOURCES LTD S26949107 $310K 0,83 25.171 EC ZA
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT Y7117N172 $310K 0,83 1.094.150 EC ID
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS M28191100 $308K 0,83 76.943 EC TR
UNITED TRACTORS TBK PT Y7146Y140 $305K 0,82 229.321 EC ID
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT Y7123S108 $304K 0,82 1.306.241 EC ID
TELUS CORP 87971M103 $282K 0,76 29.526 EC CA
SUNOCO LP 86765K109 $281K 0,75 3.660 EC US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 24664T103 $279K 0,75 4.624 EC US
LAND SECURITIES GROUP PLC G5375M142 $271K 0,73 28.537 EC GB
GLOBAL PARTNERS LP 37946R109 $270K 0,73 5.465 EC US
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411Q101 $265K 0,71 4.028 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91359E105 $264K 0,71 6.082 EC US
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP G16252101 $262K 0,70 6.270 EC BM
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT Y5229U100 $261K 0,70 566.457 EC SG
SL GREEN REALTY CORP 78440X887 $260K 0,70 4.912 EC US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802109 $259K 0,69 40.660 EC US
RLJ LODGING TRUST 74965L101 $258K 0,69 21.099 EC US
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD S3373C239 $258K 0,69 240.845 EC ZA
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 01877R108 $257K 0,69 9.912 EC US
BLACK STONE MINERALS LP 09225M101 $257K 0,69 17.184 EC US
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 20369C106 $257K 0,69 14.024 EC US
CHARTER HALL LONG WALE REIT Q2308E106 $257K 0,69 95.626 EC AU
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102 $255K 0,68 9.765 EC US
KINETIK HOLDINGS INC 02215L209 $255K 0,68 5.040 EC US
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC G7240B186 $255K 0,68 200.110 EC GB
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 726503105 $255K 0,68 10.363 EC US
APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC U00406AA3 $253K 0,68 250.000 DBT US
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $253K 0,68 9.599 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 958669103 $252K 0,68 5.418 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $252K 0,68 4.062 EC US
PARK HOTELS & RESORTS INC 700517105 $251K 0,67 16.668 EC US
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV P3515D163 $251K 0,67 139.050 EC MX
MACH NATURAL RESOURCES LP 55445L100 $250K 0,67 18.331 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 14,2%
Real Estate 10,7%
Materials 2,2%
Utilities 2,0%
Industrials 1,6%
Consumer Staples 0,9%
Communication Services 0,8%
Financials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 66,8%

Dividenden 170 Zahlungen

08
7,81%Rendite (TTM)
$1,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
16. September 2026$0,0910
17. August 2026$0,0910
16. Juli 2026$0,0840
16. Juni 2026$0,1090
18. Mai 2026$0,1100
16. April 2026$0,0560
16. März 2026$0,0660
17. Februar 2026$0,0840
16. Januar 2026$0,0410
26. Dezember 2025$0,0980
17. November 2025$0,1540
16. Oktober 2025$0,0560
16. September 2025$0,0750
18. August 2025$0,1040
16. Juli 2025$0,1070
16. Juni 2025$0,0980
16. Mai 2025$0,1120
16. April 2025$0,0760
17. März 2025$0,0590
18. Februar 2025$0,0950
16. Januar 2025$0,1050
26. Dezember 2024$0,1640
18. November 2024$0,1720
16. Oktober 2024$0,1420
16. September 2024$0,1270
16. August 2024$0,1690
16. Juli 2024$0,1120
17. Juni 2024$0,2190
16. Mai 2024$0,1430
16. April 2024$0,1260
18. März 2024$0,0830
16. Februar 2024$0,1110
16. Januar 2024$0,0160
26. Dezember 2023$0,0750
16. November 2023$0,0860
16. Oktober 2023$0,0700
18. September 2023$0,0640
16. August 2023$0,1410
17. Juli 2023$0,1030
16. Juni 2023$0,1090
16. Mai 2023$0,0880
17. April 2023$0,0990
16. März 2023$0,0230
16. Februar 2023$0,0600
17. Januar 2023$0,0340
23. Dezember 2022$0,0530
16. November 2022$0,0720
17. Oktober 2022$0,0400
16. September 2022$0,0740
16. August 2022$0,0750

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Arrow Investment Advisors, LLC $4.069.843 34,34% 285.605 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.760.383 31,73% 263.888 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.061.204 8,95% 74.471 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $629.874 5,32% 44.202 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $584.559 4,93% 41.022 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $579.743 4,89% 40.684 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $378.948 3,20% 26.593 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $272.615 2,30% 19.131 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $264.417 2,23% 18.556 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $197.158 1,66% 13.835 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $33.554 0,28% 2.354 Aktien 30. Juni 2026
PFS Partners, LLC $9.202 0,08% 646 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5.818 0,05% 408 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.750 0,02% 193 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $616 0,01% 43.194 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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