TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31.501.200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29.511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,7510 |
| 27. Dezember 2024 | $1,1750 |
| 27. Dezember 2023 | $1,5810 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1330 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.148.806 | 92,82% | 713.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624.415 | 2,30% | 17.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610.700 | 2,25% | 17.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400.042 | 1,48% | 11.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.440 | 0,78% | 6.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.549 | 0,15% | 1.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32.051 | 0,12% | 909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24.365 | 0,09% | 691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |