PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083273 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.9M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,5
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$9.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147.383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.625.193 | 63,58% | 541.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.872.384 | 21,18% | 180.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.198.750 | 4,32% | 36.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694.031 | 2,50% | 21.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.635 | 2,39% | 20.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544.264 | 1,96% | 16.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495.000 | 1,79% | 15.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418.352 | 1,51% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59.859 | 0,22% | 1.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59.361 | 0,21% | 1.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $45.399 | 0,16% | 1.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25.905 | 0,09% | 796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.272 | 0,06% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.855 | 0,01% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |