Capitol Series Trust (NITE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083302 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $30.5M
- Bestände
- 20
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 64,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 16,1
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.1M
- Letzte 12 Monate
- +$67K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 20 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | 88160R101 | $3.9M | 12,82 | 10.255 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.8M | 9,15 | 10.532 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.7M | 9,00 | 13.767 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.7M | 5,67 | 4.881 | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $1.6M | 5,39 | 4.095 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.5M | 4,81 | 7.706 | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.5M | 4,76 | 1.573 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.4M | 4,55 | 14.820 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | G16258108 | $1.4M | 4,44 | 40.909 | CA |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $1.3M | 4,34 | 10.745 | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.3M | 4,32 | 5.561 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.2M | 4,08 | 7.722 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.2M | 4,01 | 6.936 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.2M | 3,81 | 2.543 | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.2M | 3,81 | 9.605 | CA |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.1M | 3,72 | 12.853 | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $944K | 3,09 | 8.817 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $847K | 2,77 | 9.238 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $829K | 2,71 | 1.354 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $806K | 2,64 | 756 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $253.000 | 50,46% | 6.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235.295 | 46,93% | 6.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.014 | 2,40% | 325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.109 | 0,22% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
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| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |