RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092119 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$31,00
Stand 27. August 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
1-Tages-Veränderung
$30,84 – $33,61
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$4.1M
Bestände
317
Stand
30. Juni 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
6,81%
Effektive Anzahl von Positionen
278,8
Positionen über 1%
0
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FLDZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 26. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max seit 18. August 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilität 1J
—
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
—

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$601K

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 317 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Humana Inc 444859102 $36K 0,89 91 EC US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0,76 30.963 STIV US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $30K 0,74 36 EC US
Centene Corp 15135B101 $29K 0,70 444 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $28K 0,68 67 EC US
IES Holdings Inc 44951W106 $26K 0,65 36 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $25K 0,61 109 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $24K 0,60 590 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $24K 0,58 12 EC US
BrightSpring Health Services I 10950A106 $24K 0,58 340 EC US
CVS Health Corp 126650100 $23K 0,57 225 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $23K 0,57 94 EC US
AAON Inc 000360206 $23K 0,56 178 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $22K 0,55 77 EC US
Natera Inc 632307104 $22K 0,53 80 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $22K 0,53 265 EC US
Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 $21K 0,53 40 EC US
Roku Inc 77543R102 $21K 0,52 152 EC US
Madison Square Garden Sports C 55825T103 $21K 0,51 52 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $21K 0,51 54 EC US
MasTec Inc 576323109 $21K 0,51 50 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $21K 0,51 25 EC US
Knight-Swift Transportation Ho 499049104 $21K 0,51 266 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $21K 0,51 26 EC US
Everus Construction Group Inc 300426103 $20K 0,50 123 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $20K 0,50 121 EC US
CSX Corp 126408103 $20K 0,50 425 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $20K 0,49 179 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $20K 0,48 53 EC US
Dutch Bros Inc 26701L100 $20K 0,48 274 EC US
Chemed Corp 16359R103 $19K 0,47 41 EC US
Maplebear Inc 565394103 $19K 0,47 400 EC US
First Solar Inc 336433107 $19K 0,46 80 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $19K 0,46 639 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $19K 0,46 37 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $19K 0,46 362 EC US
Cigna Group/The 125523100 $18K 0,45 66 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $18K 0,44 77 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $18K 0,44 248 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $18K 0,44 78 EC US
Tempus AI Inc 88023B103 $18K 0,43 305 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $17K 0,43 127 EC US
CarMax Inc 143130102 $17K 0,43 329 EC US
Brinker International Inc 109641100 $17K 0,42 102 EC US
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $17K 0,42 216 EC US
Republic Services Inc 760759100 $17K 0,42 80 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $17K 0,42 77 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $17K 0,42 63 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 $17K 0,42 75 EC US
Target Corp 87612E106 $17K 0,41 129 EC US
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Sektoraufschlüsselung

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,6%

Dividenden 4 Zahlungen

1,44%
Rendite (TTM)
$0,45
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
24. Dezember 2025 $0,4450
27. Dezember 2024 $0,3220
27. Dezember 2023 $0,3340
29. Dezember 2022 $0,3290

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UBS Group AG $3.160 77,09% 101 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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