Precidian ETFs Trust (NVOH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000058687 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.2M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$518K
- Quartalsende Jun 2026
- -$534K
- Letzte 12 Monate
- +$4.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96,87 | 84.261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2,79 | 116.463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
97,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,7%
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |