RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092119 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$31,00
Stand 27. August 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
1-Tages-Veränderung
$30,84 – $33,61
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$4.1M
Bestände
317
Stand
30. Juni 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
6,81%
Effektive Anzahl von Positionen
278,8
Positionen über 1%
0
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FLDZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 26. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max seit 18. August 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilität 1J
—
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
—

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$601K

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 317 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Floor & Decor Holdings Inc 339750101 $14K 0,35 242 EC US
Lyft Inc 55087P104 $14K 0,35 974 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $14K 0,35 37 EC US
Paylocity Holding Corp 70438V106 $14K 0,35 136 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $14K 0,35 624 EC US
Dollar General Corp 256677105 $14K 0,35 123 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $14K 0,35 76 EC US
Lennar Corp 526057104 $14K 0,34 155 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $14K 0,34 26 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $14K 0,34 102 EC US
Kirby Corp 497266106 $14K 0,34 102 EC US
Core & Main Inc 21874C102 $14K 0,34 287 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $14K 0,34 67 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $14K 0,34 169 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $14K 0,34 72 EC US
NVR Inc 62944T105 $14K 0,34 2 EC US
IDACORP Inc 451107106 $14K 0,33 90 EC US
Southern Co/The 842587107 $14K 0,33 142 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $14K 0,33 320 EC US
Construction Partners Inc 21044C107 $14K 0,33 114 EC US
Piper Sandler Cos 724078209 $14K 0,33 187 EC US
ServiceTitan Inc 81764X103 $14K 0,33 191 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $13K 0,33 76 EC US
Cava Group Inc 148929102 $13K 0,32 168 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $13K 0,32 193 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $13K 0,32 104 EC US
Entergy Corp 29364G103 $13K 0,32 114 EC US
CACI International Inc 127190304 $13K 0,32 28 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $13K 0,32 704 EC US
Fox Corp 35137L105 $13K 0,32 247 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $13K 0,31 52 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $13K 0,31 167 EC US
SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 $13K 0,31 111 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $13K 0,31 79 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $13K 0,31 351 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $13K 0,31 28 EC US
Wingstop Inc 974155103 $12K 0,31 72 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings I 05550J101 $12K 0,31 143 EC US
New York Times Co/The 650111107 $12K 0,31 178 EC US
Symbotic Inc 87151X101 $12K 0,31 277 EC US
Edison International 281020107 $12K 0,31 167 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $12K 0,31 50 EC US
Southwest Gas Holdings Inc 844895102 $12K 0,31 140 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $12K 0,31 116 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $12K 0,30 89 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $12K 0,30 154 EC US
SM Energy Co 78454L100 $12K 0,30 472 EC US
NiSource Inc 65473P105 $12K 0,30 258 EC US
Eversource Energy 30040W108 $12K 0,30 169 EC US
Evergy Inc 30034W106 $12K 0,30 141 EC US
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Sektoraufschlüsselung

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,6%

Dividenden 4 Zahlungen

1,44%
Rendite (TTM)
$0,45
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
24. Dezember 2025 $0,4450
27. Dezember 2024 $0,3220
27. Dezember 2023 $0,3340
29. Dezember 2022 $0,3290

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UBS Group AG $3.160 77,09% 101 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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