RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092119 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.1M
- Bestände
- 317
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 6,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 278,8
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FLDZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -7,57% | ▼ -7,57% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$601K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 317 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $7K | 0,18 | 95 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $7K | 0,18 | 232 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $7K | 0,17 | 141 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $7K | 0,17 | 77 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $7K | 0,17 | 237 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7K | 0,16 | 158 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $7K | 0,16 | 89 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $7K | 0,16 | 443 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $6K | 0,16 | 140 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $6K | 0,15 | 106 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $6K | 0,15 | 219 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $6K | 0,15 | 3 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $6K | 0,15 | 221 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $6K | 0,15 | 25 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6K | 0,14 | 12 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $5K | 0,13 | 12 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5K | 0,12 | 80 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,4450 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3220 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3340 |
| 29. Dezember 2022 | $0,3290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3.160 | 77,09% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
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