ETF Opportunities Trust (FEPI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000081571 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$41,62
Stand 19. August 2026
▼ -0,18 (-0,43%)
1-Tages-Veränderung
$40,38 – $49,68
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $652.0M
- Bestände
- 67
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 60,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 20,1
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FEPI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | — |
| 3M | ▼ -9,15% | — |
| 6M | ▼ -8,58% | — |
| YTD | ▼ -6,94% | — |
| 1Y | ▲ +0,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -24,14% | — |
- Volatilität 1J
- 22,68%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,16
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$22.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$44.0M
- Letzte 12 Monate
- +$219.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 67 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$185K | -0,03 | -625 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | -$192K | -0,03 | -1.071 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$254K | -0,04 | -1.600 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$281K | -0,04 | -1.884 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$336K | -0,05 | -873 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$338K | -0,05 | -67 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$339K | -0,05 | -121 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$402K | -0,06 | -1.017 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$490K | -0,08 | -122 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$732K | -0,11 | -1.830 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$865K | -0,13 | -435 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$1.3M | -0,20 | -964 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$1.4M | -0,22 | -592 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.2M | -0,34 | -1.107 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$2.8M | -0,43 | -806 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$6.6M | -1,01 | -2.631 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$11.1M | -1,70 | -1.448 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
69,6%
Communication Services
20,2%
Consumer Discretionary
7,9%
Retail
5,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 57 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.892.610 | 8,35% | 67.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2.870.671 | 8,29% | 66.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2.557.188 | 7,38% | 59.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.425.586 | 7,00% | 56.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.336.242 | 6,74% | 54.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.263.800 | 6,53% | 52.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.382.470 | 3,99% | 32.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.332.408 | 3,85% | 30.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.234.103 | 3,56% | 28.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.225.389 | 3,54% | 28.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1.186.576 | 3,42% | 27.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.167.519 | 3,37% | 27.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.156.000 | 3,34% | 26.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.075.065 | 3,10% | 24.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984.085 | 2,84% | 22.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866.712 | 2,50% | 20.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862.400 | 2,49% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670.128 | 1,93% | 15.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656.985 | 1,90% | 15.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563.837 | 1,63% | 13.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550.835 | 1,59% | 12.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527.656 | 1,52% | 12.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526.067 | 1,52% | 12.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365.442 | 1,05% | 8.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344.615 | 0,99% | 7.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268.638 | 0,78% | 6.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262.821 | 0,76% | 6.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252.827 | 0,73% | 5.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242.550 | 0,70% | 5.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232.947 | 0,67% | 5.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228.559 | 0,66% | 5.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $194.040 | 0,56% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157.689 | 0,46% | 3.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $141.304 | 0,41% | 3.102 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $139.579 | 0,40% | 3.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112.198 | 0,32% | 2.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68.604 | 0,20% | 1.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64.680 | 0,19% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57.350 | 0,17% | 1.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $53.900 | 0,16% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51.744 | 0,15% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25.872 | 0,07% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22.940 | 0,07% | 538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.168 | 0,03% | 213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6.309 | 0,02% | 159 | Aktien | 31. März 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.913 | 0,02% | 137.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.864 | 0,02% | 136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $4.312 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4.053 | 0,01% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.620 | 0,01% | 61 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2.156 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.156 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $259 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 39 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |