T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083675 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $53.0M
- Bestände
- 2
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,3
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GOOX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$15.3M
- Quartalsende Jun 2026
- -$11.0M
- Letzte 12 Monate
- -$489K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17,03 | 136.788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5,44 | 163.292 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,2130 |
| 24. Dezember 2024 | $5,3040 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.242.383 | 43,22% | 27.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.092.833 | 21,06% | 13.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651.645 | 12,56% | 8.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611.420 | 11,78% | 7.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.072 | 4,94% | 3.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $245.694 | 4,74% | 3.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $78.921 | 1,52% | 981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.815 | 0,19% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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