Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092074 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$51,27
Stand 19. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$48,94 – $56,90
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $52.9M
- Bestände
- 60
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 60,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,1
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
TBLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,79% | ▼ -0,79% |
| 3M | ▲ +4,73% | ▲ +5,76% |
| 6M | ▼ -7,55% | ▼ -6,64% |
| YTD | ▲ +0,91% | ▲ +1,91% |
| 1Y | ▼ -6,30% | ▼ -3,09% |
| 3Y | ▲ +28,96% | ▲ +37,04% |
| 5Y | ▲ +8,06% | ▲ +19,03% |
| Max seit 15. Februar 2017 | ▲ +103,90% | ▲ +139,87% |
- Volatilität 1J
- 15,53%
- Volatilität 3J
- 15,59%
- Max. Drawdown 3J
- -15,99%
- 9. Dezember 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,61
- Sharpe 1J*
- -0,34
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$597K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | — | $4.3M | 8,20 | 106.932 | EC | FR |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.0M | 7,65 | 17.987 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $3.8M | 7,12 | 14.695 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $3.7M | 7,07 | 30.299 | EC | US |
| Geberit AG | — | $3.7M | 7,01 | 5.635 | EC | CH |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $3.6M | 6,89 | 33.269 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $2.4M | 4,45 | 11.162 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | — | $2.2M | 4,18 | 122.052 | EC | GB |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $2.1M | 3,96 | 379.605 | EC | BR |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.0M | 3,70 | 23.759 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $1.7M | 3,20 | 23.890 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | — | $1.6M | 3,10 | 40.992 | EC | GB |
| Belimo Holding AG | — | $1.6M | 3,05 | 1.522 | EC | CH |
| Stantec Inc | 85472N109 | $1.3M | 2,52 | 17.648 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $912K | 1,73 | 16.600 | EC | JP |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $880K | 1,67 | 23.864 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $841K | 1,59 | 6.044 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $787K | 1,49 | 15.922 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $715K | 1,35 | 2.313 | EC | US |
| Georg Fischer AG | — | $664K | 1,26 | 11.928 | EC | CH |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $605K | 1,14 | 21.994 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $588K | 1,11 | 12.519 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $538K | 1,02 | 9.481 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $520K | 0,98 | 20.967 | EC | US |
| Pennon Group PLC | — | $507K | 0,96 | 73.021 | EC | GB |
| Lixil Corp | — | $472K | 0,89 | 44.600 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | — | $452K | 0,85 | 424.000 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $422K | 0,80 | 422.195 | STIV | US |
| Organo Corp | — | $401K | 0,76 | 4.000 | EC | JP |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $395K | 0,75 | 10.131 | EC | US |
| Rinnai Corp | — | $364K | 0,69 | 17.100 | EC | JP |
| Miura Co Ltd | — | $354K | 0,67 | 17.500 | EC | JP |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $332K | 0,63 | 13.188 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $318K | 0,60 | 3.228 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $308K | 0,58 | 2.485 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $306K | 0,58 | 3.534 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $252K | 0,48 | 3.265 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $237K | 0,45 | 16.825 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0,43 | 5.025 | EC | US |
| BJ ENT WATER | — | $221K | 0,42 | 638.000 | EC | HK |
| H2O America | 784305104 | $182K | 0,34 | 3.150 | EC | US |
| Kitz Corp | — | $174K | 0,33 | 12.400 | EC | JP |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $170K | 0,32 | 9.504 | EC | US |
| Nomura Micro Science Co Ltd | — | $144K | 0,27 | 5.000 | EC | JP |
| Genuit Group PLC | — | $137K | 0,26 | 38.873 | EC | GB |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $131K | 0,25 | 1.753 | EC | US |
| Tsukishima Holdings Co Ltd | — | $97K | 0,18 | 5.800 | EC | JP |
| Lindsay Corp | 535555106 | $96K | 0,18 | 882 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $96K | 0,18 | 810 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $88K | 0,17 | 2.992 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
36,9%
Utilities
14,9%
Materials
7,2%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
39,5%
Dividenden 23 Zahlungen
3,47%
Rendite (TTM)
$1,78
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,5050 |
| 31. Dezember 2025 | $1,2740 |
| 26. Juni 2025 | $0,4050 |
| 31. Dezember 2024 | $0,3230 |
| 27. Juni 2024 | $0,3040 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2650 |
| 21. Juni 2023 | $0,3740 |
| 29. Dezember 2022 | $0,3660 |
| 22. Juni 2022 | $0,2380 |
| 30. Dezember 2021 | $0,5180 |
| 23. Juni 2021 | $0,2670 |
| 30. Dezember 2020 | $0,2240 |
| 24. Juni 2020 | $0,3410 |
| 30. Dezember 2019 | $0,1190 |
| 26. Juni 2019 | $0,3940 |
| 20. März 2019 | $0,0390 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0950 |
| 26. September 2018 | $0,1020 |
| 20. Juni 2018 | $0,0950 |
| 21. März 2018 | $0,0540 |
| 28. Dezember 2017 | $0,2440 |
| 20. September 2017 | $0,0500 |
| 20. Juni 2017 | $0,1000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4.516.893 | 33,42% | 87.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917.242 | 6,79% | 17.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $863.146 | 6,39% | 16.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853.695 | 6,32% | 16.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776.678 | 5,75% | 15.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656.997 | 4,86% | 12.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $654.844 | 4,85% | 12.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467.389 | 3,46% | 9.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447.614 | 3,31% | 8.400 | Aktien | 30. September 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433.440 | 3,21% | 8.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423.533 | 3,13% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387.159 | 2,86% | 7.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307.382 | 2,27% | 5.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $270.798 | 2,00% | 5.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270.229 | 2,00% | 5.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.659 | 1,68% | 4.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221.038 | 1,64% | 4.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203.665 | 1,51% | 3.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125.646 | 0,93% | 2.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.608 | 0,70% | 1.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $81.115 | 0,60% | 1.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72.564 | 0,54% | 1.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $68.370 | 0,51% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $48.917 | 0,36% | 948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $31.076 | 0,23% | 602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $21.782 | 0,16% | 432 | Aktien | 31. März 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16.512 | 0,12% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15.622 | 0,12% | 303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7.740 | 0,06% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.121 | 0,05% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5.160 | 0,04% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.160 | 0,04% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3.483 | 0,03% | 67.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2.683 | 0,02% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.142 | 0,02% | 41.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.564 | 0,01% | 31 | Aktien | 31. März 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.341 | 0,01% | 25.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1.290 | 0,01% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0,00% | 7.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |