iShares Trust (IRTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082197 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
17. Oktober 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$631K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $52.6M
- Bestände
- 15
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.08% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,1
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$34.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.2M | 25,07 | 33.543 | OTHER | US |
| iShares US Treasury Bond ETF | 46429B267 | $12.6M | 24,07 | 554.288 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $6.5M | 12,40 | 68.778 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $5.1M | 9,73 | 57.916 | OTHER | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $4.9M | 9,39 | 47.365 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $2.5M | 4,77 | 31.954 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $2.4M | 4,57 | 2.402.427 | STIV | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $2.1M | 3,93 | 39.277 | OTHER | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 464288653 | $1.6M | 3,02 | 15.879 | OTHER | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $1.4M | 2,69 | 26.569 | OTHER | US |
| Ishares S&P Global Infrastructure Index Fund | 464288372 | $982K | 1,87 | 14.333 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $955K | 1,82 | 19.256 | OTHER | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $284K | 0,54 | 1.023 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $277K | 0,53 | 4.286 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $94K | 0,18 | 93.698 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Einheiten/Aktie: 0.3513 → 0.3551 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.03073 → 0.03106 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.01707 → 0.01725 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Einheiten/Aktie: 0.008958 → 0.009056 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Einheiten/Aktie: 0.01718 → 0.01737 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01335 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Einheiten/Aktie: 0.02542 → 0.02569 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.01866 → 0.01887 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.000535 → 0.000541 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Einheiten/Aktie: 0.04359 → 0.04406 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Einheiten/Aktie: 0.03046 → 0.03079 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Einheiten/Aktie: 0.01115 → 0.01127 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00001086 → 0.001194 (10895,0%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.002645 → 0.002674 (1,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003346 → 0.00001086 (-103,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.059 → 0.05683 (-3,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02403 → -0.0003346 (-98,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.08269 → 0.059 (-28,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.07847 → -0.02403 (-69,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1371 → 0.08269 (-39,7%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Einheiten/Aktie: 0.01711 → 0.01718 (0,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Einheiten/Aktie: 0.02532 → 0.02542 (0,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Einheiten/Aktie: 0.04343 → 0.04359 (0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.09817 → -0.07847 (-179,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06211 → 0.1371 (120,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Einheiten/Aktie: 0.3502 → 0.3513 (0,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01315 → 0.01321 (0,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Einheiten/Aktie: 0.03024 → 0.03046 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Einheiten/Aktie: 0.0111 → 0.01115 (0,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.07435 → 0.09817 (32,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Einheiten/Aktie: 0.3508 → 0.3502 (-0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.03229 → 0.03073 (-4,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.01707 (3,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.0124 → 0.01315 (6,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.0187 → 0.01866 (-0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Einheiten/Aktie: 0.03066 → 0.03024 (-1,4%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.0111 (5,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003688 → 0.07435 (-20260,7%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003753 → -0.0003688 (-1,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003775 → -0.0003753 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002395 → -0.0003775 (-257,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06149 → 0.06211 (1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Einheiten/Aktie: 0.3546 → 0.3508 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.03265 → 0.03229 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.01668 → 0.01649 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Einheiten/Aktie: 0.009057 → 0.008958 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Einheiten/Aktie: 0.0173 → 0.01711 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.0124 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Einheiten/Aktie: 0.0256 → 0.02532 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.01891 → 0.0187 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.0005409 → 0.000535 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Einheiten/Aktie: 0.04391 → 0.04343 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Einheiten/Aktie: 0.031 → 0.03066 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Einheiten/Aktie: 0.01061 → 0.0105 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002383 → 0.0002395 (0,5%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.002674 → 0.002645 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06217 → 0.06149 (-1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Einheiten/Aktie: 0.3508 → 0.3546 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.03229 → 0.03265 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.01668 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Einheiten/Aktie: 0.008958 → 0.009057 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Einheiten/Aktie: 0.01711 → 0.0173 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.0124 → 0.01254 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Einheiten/Aktie: 0.02532 → 0.0256 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.0187 → 0.01891 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.0005348 → 0.0005409 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Einheiten/Aktie: 0.04343 → 0.04391 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Einheiten/Aktie: 0.03066 → 0.031 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.01061 (1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003943 → 0.0002383 (-160,4%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.002645 → 0.002674 (1,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.000414 → -0.0003943 (-4,8%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0228 → -0.000414 (-98,2%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.08454 → 0.06217 (-26,5%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Neue Position — 0.3508 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Neue Position — 0.03229 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Neue Position — 0.01649 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Neue Position — 0.008958 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Neue Position — 0.01711 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Neue Position — 0.0124 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Neue Position — 0.02532 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Neue Position — 0.0187 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Neue Position — 0.0005348 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Neue Position — 0.04343 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Neue Position — 0.03066 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Neue Position — 0.0105 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.0228 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Neue Position — 0.002645 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.08454 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $1.144.147 | 47,24% | 35.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Realta Investment Advisors | $300.772 | 12,42% | 9.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $249.348 | 10,30% | 7.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $216.220 | 8,93% | 6.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $211.516 | 8,73% | 6.910 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $175.375 | 7,24% | 5.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $93.726 | 3,87% | 2.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15.482 | 0,64% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15.257 | 0,63% | 475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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