TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000083890 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$10.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$69.5M
- Letzte 7 Monate
- +$136.7M
Sep 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214.026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304.521 | STIV | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56.497.000 | 76,25% | 1.989.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7.724.165 | 10,42% | 271.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3.678.908 | 4,97% | 129.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.686.944 | 3,63% | 94.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883.919 | 1,19% | 31.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589.916 | 0,80% | 22.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522.802 | 0,71% | 18.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461.137 | 0,62% | 16.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369.988 | 0,50% | 13.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346.707 | 0,47% | 12.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205.786 | 0,28% | 7.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118.201 | 0,16% | 4.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.025 | 0,01% | 353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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