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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,10%▼ -2,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,66%▼ -2,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$12.2M
Quartalsende Mai 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$75.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 402 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $2.8M 2,21 2.775.595 STIV US
CVS HEALTH CORP 126650EG1 $2.4M 1,93 2.316.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AN1 $2.0M 1,60 2.183.000 DBT US
REWORLD HLDG CORP 22303XAA3 $1.9M 1,51 1.995.000 DBT US
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 88104LAG8 $1.9M 1,50 1.948.000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $1.9M 1,49 1.854.000 DBT US
PG and E CORP 69331CAJ7 $1.9M 1,48 1.870.000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $1.6M 1,27 1.549.500 DBT US
1261229 BC LTD · $1.5M 1,22 1.590.377 LON CA
BLOCK INC 852234AS2 $1.4M 1,13 1.391.000 DBT US
HUDBAY MINERALS INC 443628AH5 $1.4M 1,08 1.342.000 DBT CA
GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC 38016LAC9 $1.3M 1,07 1.428.000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AE7 $1.3M 1,05 1.340.000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 65342QAB8 $1.3M 1,03 1.296.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDW7 $1.3M 1,01 1.270.000 DBT US
PG and E CORP 69331CAM0 $1.1M 0,90 1.108.000 DBT US
SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 86765LAT4 $1.1M 0,90 1.151.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDK3 $1.1M 0,89 1.111.000 DBT US
DPL INC 233293AQ2 $1.1M 0,88 1.148.000 DBT US
IQVIA INC 46266TAA6 $1.1M 0,86 1.080.000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $1.1M 0,85 1.032.000 DBT US
OLIN CORP 680665AK2 $1.1M 0,84 1.089.000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AZ5 $1.0M 0,81 1.014.000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $1.0M 0,81 1.024.000 DBT US
BLOCK INC 852234AP8 $1.0M 0,81 1.113.000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $995K 0,79 1.070.000 DBT US
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 87724RAJ1 $990K 0,79 1.000.000 DBT US
ARTERA SERVICES LLC 04302XAA2 $944K 0,75 1.034.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCP6 $917K 0,73 1.098.000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAD1 $906K 0,72 891.000 DBT US
OLIN CORP 680665AN6 $895K 0,71 902.000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 37954FAJ3 $869K 0,69 861.000 DBT US
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 104931AA8 $825K 0,66 933.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AR5 $817K 0,65 871.000 DBT US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189AQ8 $789K 0,63 809.000 DBT US
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 12654AAA9 $766K 0,61 793.000 DBT US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502BAE6 $754K 0,60 762.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $745K 0,59 732.000 DBT US
ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC 045941AA9 $711K 0,57 682.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $710K 0,57 681.000 DBT US
CENTENE CORP DEL 15135BAV3 $694K 0,55 747.000 DBT US
NEW FORTRESS ENERGY INC · $687K 0,55 1.058.125 LON US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAM2 $679K 0,54 679.000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAK6 $677K 0,54 732.000 DBT US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068XAH3 $667K 0,53 660.000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 46150DAA0 $659K 0,53 675.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $655K 0,52 649.000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AZ0 $649K 0,52 634.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBW4 $647K 0,52 872.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BW6 $641K 0,51 634.000 DBT US

Dividenden 55 Zahlungen

08
6,52%Rendite (TTM)
$3,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,2540
28. August 2026$0,2350
30. Juli 2026$0,2630
29. Juni 2026$0,2570
28. Mai 2026$0,2440
29. April 2026$0,2780
30. März 2026$0,3020
26. Februar 2026$0,2020
29. Januar 2026$0,2320
30. Dezember 2025$0,2710
26. November 2025$0,2490
30. Oktober 2025$0,2560
29. September 2025$0,2410
28. August 2025$0,2820
30. Juli 2025$0,2910
27. Juni 2025$0,2350
29. Mai 2025$0,2670
29. April 2025$0,2860
28. März 2025$0,2760
27. Februar 2025$0,2470
30. Januar 2025$0,2430
30. Dezember 2024$0,2910
27. November 2024$0,2550
30. Oktober 2024$0,2740
27. September 2024$0,2420
29. August 2024$0,2590
30. Juli 2024$0,2590
27. Juni 2024$0,2660
30. Mai 2024$0,2740
26. April 2024$0,2630
26. März 2024$0,2260
27. Februar 2024$0,2380
29. Januar 2024$0,2200
27. Dezember 2023$0,3210
28. November 2023$0,2540
27. Oktober 2023$0,2740
27. September 2023$0,2490
29. August 2023$0,2650
27. Juli 2023$0,2630
28. Juni 2023$0,2650
26. Mai 2023$0,2580
26. April 2023$0,2490
29. März 2023$0,2530
24. Februar 2023$0,2480
27. Januar 2023$0,2170
28. Dezember 2022$0,2800
28. November 2022$0,2380
27. Oktober 2022$0,2270
28. September 2022$0,2200
29. August 2022$0,2230

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3.300.201 32,46% 0 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.881.084 18,50% 39.271 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.077.122 10,59% 22.131 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $938.568 9,23% 19.284 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877.984 8,64% 18.040 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860.340 8,46% 17.677 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517.411 5,09% 10.631 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314.348 3,09% 6.459 Aktien 30. Juni 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241.716 2,38% 4.990 Aktien 31. Dezember 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92.619 0,91% 1.903 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54.557 0,54% 1.121 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $5.062 0,05% 104 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $5.006 0,05% 104 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $1.064 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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