T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087479 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.0M
- Bestände
- 2
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 90,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,5
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SNOU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$5.5M
- Quartalsende Jun 2026
- -$4.9M
- Letzte 12 Monate
- +$11.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2.456.805 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $2,4920 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.133.962 | 28,52% | 27.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $586.560 | 14,75% | 14.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577.382 | 14,52% | 14.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $560.862 | 14,11% | 13.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443.143 | 11,15% | 10.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $268.970 | 6,77% | 6.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.950 | 5,13% | 5.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.528 | 3,28% | 3.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $41.565 | 1,05% | 1.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.553 | 0,72% | 700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $25.1M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |