Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000088755 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.0M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,4
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
METW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +5,13% | ▲ +5,13% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.1M
- Letzte 12 Monate
- +$45.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19.900.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10.557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2.291.131 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 60 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. August 2026 | $0,2480 |
| 10. August 2026 | $0,1000 |
| 3. August 2026 | $0,1100 |
| 27. Juli 2026 | $0,2010 |
| 20. Juli 2026 | $0,3550 |
| 13. Juli 2026 | $0,2580 |
| 6. Juli 2026 | $0,1220 |
| 29. Juni 2026 | $0,2120 |
| 22. Juni 2026 | $0,1330 |
| 15. Juni 2026 | $0,1180 |
| 8. Juni 2026 | $0,2580 |
| 1. Juni 2026 | $0,1850 |
| 26. Mai 2026 | $0,2120 |
| 18. Mai 2026 | $0,1910 |
| 11. Mai 2026 | $0,0630 |
| 4. Mai 2026 | $0,2020 |
| 27. April 2026 | $0,3070 |
| 20. April 2026 | $0,2830 |
| 13. April 2026 | $0,2750 |
| 6. April 2026 | $0,0680 |
| 30. März 2026 | $0,1680 |
| 23. März 2026 | $0,1520 |
| 16. März 2026 | $0,2300 |
| 9. März 2026 | $0,2120 |
| 2. März 2026 | $0,2740 |
| 23. Februar 2026 | $0,1780 |
| 17. Februar 2026 | $0,1000 |
| 9. Februar 2026 | $0,3180 |
| 2. Februar 2026 | $0,3300 |
| 26. Januar 2026 | $0,1250 |
| 20. Januar 2026 | $0,2290 |
| 12. Januar 2026 | $0,1900 |
| 5. Januar 2026 | $0,2920 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3150 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2150 |
| 15. Dezember 2025 | $0,3540 |
| 8. Dezember 2025 | $0,3460 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2610 |
| 24. November 2025 | $0,2750 |
| 17. November 2025 | $0,2430 |
| 10. November 2025 | $0,1120 |
| 3. November 2025 | $0,4070 |
| 27. Oktober 2025 | $0,4110 |
| 20. Oktober 2025 | $0,5590 |
| 14. Oktober 2025 | $0,4040 |
| 6. Oktober 2025 | $0,4040 |
| 29. September 2025 | $0,6480 |
| 22. September 2025 | $0,3730 |
| 15. September 2025 | $0,3990 |
| 8. September 2025 | $0,3060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11.237.016 | 91,65% | 462.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456.652 | 3,72% | 18.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315.794 | 2,58% | 13.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211.983 | 1,73% | 7.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.881 | 0,19% | 942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17.003 | 0,14% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Hebel/Inverse | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |