Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092331 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.0M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,6
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ARMW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$15.1M
- Quartalsende Jun 2026
- +$19.1M
- Letzte 9 Monate
- +$28.5M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13.900.000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15.887 | EC | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2.315.660 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 42 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. August 2026 | $1,0080 |
| 10. August 2026 | $0,4990 |
| 3. August 2026 | $0,7850 |
| 27. Juli 2026 | $0,4930 |
| 20. Juli 2026 | $1,2900 |
| 13. Juli 2026 | $0,9950 |
| 6. Juli 2026 | $0,4700 |
| 29. Juni 2026 | $2,6470 |
| 22. Juni 2026 | $2,1570 |
| 15. Juni 2026 | $1,3300 |
| 8. Juni 2026 | $1,9920 |
| 1. Juni 2026 | $1,6000 |
| 26. Mai 2026 | $0,6100 |
| 18. Mai 2026 | $0,6570 |
| 11. Mai 2026 | $0,4300 |
| 4. Mai 2026 | $1,1400 |
| 27. April 2026 | $0,5860 |
| 20. April 2026 | $0,3640 |
| 13. April 2026 | $0,4450 |
| 6. April 2026 | $0,5140 |
| 30. März 2026 | $0,4390 |
| 23. März 2026 | $0,2990 |
| 16. März 2026 | $0,1580 |
| 9. März 2026 | $0,3310 |
| 2. März 2026 | $0,3060 |
| 23. Februar 2026 | $0,3350 |
| 17. Februar 2026 | $0,4130 |
| 9. Februar 2026 | $0,1550 |
| 2. Februar 2026 | $0,3840 |
| 26. Januar 2026 | $0,1850 |
| 20. Januar 2026 | $0,2290 |
| 12. Januar 2026 | $0,3420 |
| 5. Januar 2026 | $0,2810 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1660 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2810 |
| 15. Dezember 2025 | $0,5000 |
| 8. Dezember 2025 | $0,5090 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3830 |
| 24. November 2025 | $0,3450 |
| 17. November 2025 | $0,3530 |
| 10. November 2025 | $0,7280 |
| 3. November 2025 | $1,1710 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573.000 | 38,39% | 8.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.026 | 35,51% | 7.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298.748 | 20,01% | 4.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78.788 | 5,28% | 1.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10.314 | 0,69% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.862 | 0,12% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
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