Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000088027 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$20,17
Stand 28. August 2026
▼ -0,02 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$20,00 – $20,20
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $76.7M
- Bestände
- 127
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 91,5
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ILS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,80% | ▲ +0,80% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$17K
- Quartalsende Jun 2026
- +$20.7M
- Letzte 12 Monate
- +$68.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0,67 | 500.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0,66 | 500.000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0,66 | 500.000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0,66 | 500.000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0,66 | 500.000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0,66 | 500.000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0,65 | 500.000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0,65 | 500.000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0,65 | 500.000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0,64 | 500.000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0,34 | 250.000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0,34 | 250.000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0,34 | 250.000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0,34 | 250.000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0,33 | 250.000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0,33 | 250.000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0,33 | 250.000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0,33 | 250.000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0,33 | 250.000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0,33 | 250.000 | KY |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 5 Zahlungen
8,01%
Rendite (TTM)
$1,62
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,4050 |
| 25. März 2026 | $0,4020 |
| 24. Dezember 2025 | $0,4060 |
| 24. September 2025 | $0,4030 |
| 25. Juni 2025 | $0,4020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend E… | $77.1M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Hebel/Inverse | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |