Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000088027 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$20,19
Stand 27. August 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$20,00 – $20,20
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $76.7M
- Bestände
- 127
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 91,5
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ILS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$17K
- Quartalsende Jun 2026
- +$20.7M
- Letzte 12 Monate
- +$68.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250.000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 5 Zahlungen
8,00%
Rendite (TTM)
$1,62
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,4050 |
| 25. März 2026 | $0,4020 |
| 24. Dezember 2025 | $0,4060 |
| 24. September 2025 | $0,4030 |
| 25. Juni 2025 | $0,4020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Hebel/Inverse | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |