Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,47% | ▼ -3,47% |
| 3M | ▲ +12,49% | ▲ +12,49% |
| 6M | ▲ +12,49% | ▲ +12,49% |
| YTD | ▲ +16,67% | ▲ +16,67% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +16,57% | ▲ +16,66% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 362 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES, INC. | 40145W101 | $18K | 0,07 | 433 | US |
| DAKTRONICS, INC | 234264109 | $18K | 0,07 | 902 | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS, INC. | 946760105 | $17K | 0,06 | 751 | US |
| UNIVERSAL CORPORATION | 913456109 | $17K | 0,06 | 334 | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST, INC. | 720190206 | $17K | 0,06 | 1.859 | US |
| TENNANT COMPANY | 880345103 | $17K | 0,06 | 194 | US |
| GENTHERM INCORPORATED | 37253A103 | $17K | 0,06 | 484 | US |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC. | 762544104 | $16K | 0,06 | 7.032 | US |
| BARRETT BUSINESS SERVICES, INC. | 068463108 | $16K | 0,06 | 461 | US |
| HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. | 442487401 | $16K | 0,06 | 114 | US |
| ATKORE INC. | 047649108 | $16K | 0,06 | 209 | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $16K | 0,06 | 510 | US |
| CRA INTERNATIONAL, INC. | 12618T105 | $16K | 0,06 | 111 | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $16K | 0,06 | 269 | US |
| 1ST SOURCE CORPORATION | 336901103 | $15K | 0,06 | 187 | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP. | 022671101 | $15K | 0,06 | 329 | US |
| Orion S.A. | L72967109 | $15K | 0,06 | 2.247 | LU |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $15K | 0,06 | 604 | US |
| MIMEDX GROUP, INC. | 602496101 | $15K | 0,05 | 3.810 | US |
| THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550101 | $15K | 0,05 | 2.214 | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $14K | 0,05 | 182 | US |
| COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | 22284P105 | $14K | 0,05 | 310 | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $13K | 0,05 | 138 | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $13K | 0,05 | 88 | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R108 | $13K | 0,05 | 261 | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $13K | 0,05 | 209 | US |
| OXFORD INDUSTRIES INC | 691497309 | $13K | 0,05 | 367 | US |
| THE MARCUS CORPORATION | 566330106 | $13K | 0,05 | 535 | US |
| BANK7 CORP. | 06652N107 | $12K | 0,05 | 252 | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $12K | 0,04 | 1.213 | US |
| SITE CENTERS CORP. | 82981J851 | $12K | 0,04 | 2.993 | US |
| Torrid Holdings Inc | 89142B107 | $12K | 0,04 | 6.313 | US |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $12K | 0,04 | 361 | US |
| MESA LABORATORIES, INC. | 59064R109 | $12K | 0,04 | 117 | US |
| HBT FINANCIAL, INC. | 404111106 | $12K | 0,04 | 364 | US |
| RGC RESOURCES, INC. | 74955L103 | $12K | 0,04 | 482 | US |
| Red Violet Inc | 75704L104 | $11K | 0,04 | 180 | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION | 440327104 | $11K | 0,04 | 221 | US |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC. | 68621F102 | $11K | 0,04 | 4.577 | US |
| MISSION PRODUCE, INC. | 60510V108 | $11K | 0,04 | 942 | US |
| VAREX IMAGING CORPORATION | 92214X106 | $11K | 0,04 | 1.051 | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $11K | 0,04 | 2.111 | US |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $11K | 0,04 | 1.435 | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $11K | 0,04 | 1.884 | US |
| BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC. | 120076104 | $11K | 0,04 | 346 | US |
| HUB GROUP, INC. | 443320106 | $11K | 0,04 | 240 | US |
| METALLUS INC. | 887399103 | $10K | 0,04 | 558 | US |
| SHUTTERSTOCK, INC. | 825690100 | $10K | 0,04 | 742 | US |
| SAFE BULKERS, INC. | Y7388L103 | $10K | 0,04 | 1.616 | MH |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $10K | 0,04 | 300 | US |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,0190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5.479.440 | 33,03% | 183.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $3.680.799 | 22,18% | 123.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3.033.923 | 18,29% | 101.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.103.889 | 6,65% | 36.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $852.925 | 5,14% | 28.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $782.059 | 4,71% | 25.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653.818 | 3,94% | 21.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $544.449 | 3,28% | 18.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $232.202 | 1,40% | 7.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $228.283 | 1,38% | 7.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |