Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE)
$72,51
▼ -0,04 (-0,05%)
1-Tages-Veränderung
$70,89 – $74,28
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,69% | ▼ -1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.4M
Quartalsende Mai 2026
-$89.2M
Letzte 12 Monate
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc | 90364P105 | $4.5M | 0,65 | 384.787 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.5M | 0,65 | 14.258 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 0,65 | 23.550 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $4.5M | 0,65 | 23.319 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.4M | 0,64 | 13.237 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $4.4M | 0,64 | 6.500 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 0,64 | 27.963 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.4M | 0,64 | 11.408 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $4.4M | 0,63 | 15.333 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.3M | 0,63 | 27.736 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.3M | 0,63 | 85.930 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,61 | 24.441 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.1M | 0,60 | 21.861 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.0M | 0,58 | 4.743 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $3.9M | 0,57 | 70.014 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $3.9M | 0,56 | 13.650 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $3.8M | 0,56 | 51.146 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $3.7M | 0,53 | 31.159 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $3.6M | 0,53 | 53.807 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.6M | 0,53 | 21.386 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3.5M | 0,50 | 19.044 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.4M | 0,49 | 5.980 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $3.2M | 0,47 | 47.441 | EC | GB |
| Cargurus Inc | 141788109 | $3.2M | 0,46 | 107.076 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0,46 | 3.846 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $3.2M | 0,46 | 2.529 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $3.2M | 0,46 | 130.547 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.2M | 0,46 | 40.834 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.0M | 0,44 | 19.143 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.0M | 0,44 | 68.282 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.0M | 0,43 | 19.787 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.9M | 0,43 | 13.323 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.9M | 0,42 | 25.658 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.9M | 0,42 | 45.467 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.9M | 0,41 | 38.860 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.8M | 0,41 | 9.996 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.8M | 0,41 | 20.261 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 0,41 | 26.315 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.8M | 0,41 | 31.930 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $2.8M | 0,41 | 8.189 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.8M | 0,40 | 77.097 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.7M | 0,39 | 19.919 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $2.6M | 0,38 | 33.364 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.6M | 0,38 | 6.906 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $2.6M | 0,37 | 12.074 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,37 | 40.095 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.5M | 0,37 | 66.316 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $2.3M | 0,34 | 9.194 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $2.3M | 0,33 | 27.698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,32 | 13.981 | EC | US |
Dividenden 49 Zahlungen
0,33%Rendite (TTM)
$0,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0450 |
| 16. Juni 2026 | $0,0690 |
| 17. März 2026 | $0,0750 |
| 17. Dezember 2025 | $0,0490 |
| 17. September 2025 | $0,1340 |
| 17. Juni 2025 | $0,0640 |
| 18. März 2025 | $0,0650 |
| 17. Dezember 2024 | $0,2540 |
| 17. September 2024 | $0,0200 |
| 11. Juni 2024 | $0,1330 |
| 12. März 2024 | $0,0870 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3090 |
| 12. September 2023 | $0,0030 |
| 13. Juni 2023 | $0,1610 |
| 14. März 2023 | $0,1130 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3890 |
| 13. September 2022 | $0,0100 |
| 14. Juni 2022 | $0,1540 |
| 15. März 2022 | $0,1010 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3330 |
| 14. September 2021 | $0,0130 |
| 15. Juni 2021 | $0,1150 |
| 16. März 2021 | $0,0790 |
| 18. Dezember 2020 | $0,2610 |
| 15. September 2020 | $0,0120 |
| 16. Juni 2020 | $0,1120 |
| 17. März 2020 | $0,0790 |
| 19. Dezember 2019 | $0,2580 |
| 17. September 2019 | $0,0230 |
| 18. Juni 2019 | $0,1330 |
| 19. März 2019 | $0,1200 |
| 19. Dezember 2018 | $0,2260 |
| 18. September 2018 | $0,0170 |
| 19. Juni 2018 | $0,1030 |
| 20. März 2018 | $0,0860 |
| 21. Dezember 2017 | $0,2120 |
| 19. September 2017 | $0,0220 |
| 13. Juni 2017 | $0,0850 |
| 14. März 2017 | $0,0690 |
| 23. Dezember 2016 | $0,1080 |
| 13. September 2016 | $0,0130 |
| 14. Juni 2016 | $0,1000 |
| 29. Dezember 2015 | $0,1980 |
| 16. Juni 2015 | $0,1060 |
| 17. März 2015 | $0,1010 |
| 16. Dezember 2014 | $0,1280 |
| 16. September 2014 | $0,0940 |
| 17. Juni 2014 | $0,0860 |
| 18. März 2014 | $0,0390 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $567.695.721 | 87,48% | 7.850.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $61.631.068 | 9,50% | 852.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.231.610 | 1,11% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.390.973 | 0,37% | 33.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.265.459 | 0,19% | 17.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1.004.998 | 0,15% | 13.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949.727 | 0,15% | 13.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $885.146 | 0,14% | 12.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707.498 | 0,11% | 9.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614.904 | 0,09% | 8.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480.956 | 0,07% | 6.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461.580 | 0,07% | 6.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458.993 | 0,07% | 6.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400.125 | 0,06% | 5.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364.116 | 0,06% | 5.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323.904 | 0,05% | 4.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319.000 | 0,05% | 4.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250.069 | 0,04% | 3.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $231.199 | 0,04% | 3.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221.143 | 0,03% | 3.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206.458 | 0,03% | 2.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188.784 | 0,03% | 2.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147.501 | 0,02% | 917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118.237 | 0,02% | 1.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104.352 | 0,02% | 1.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $87.358 | 0,01% | 1.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79.910 | 0,01% | 1.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $45.223 | 0,01% | 720 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.567 | 0,01% | 478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17.934 | 0,00% | 248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17.284 | 0,00% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12.542 | 0,00% | 173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.004 | 0,00% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10.558 | 0,00% | 146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3.327 | 0,00% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |