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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,69%▼ -1,69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,12%▼ -1,12%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.4M
Quartalsende Mai 2026 -$89.2M
Letzte 12 Monate -$22.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Rambus Inc 750917106 $2.2M 0,32 15.113 EC US
LiveRamp Holdings Inc 53815P108 $2.2M 0,31 57.649 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $2.1M 0,31 21.196 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $2.0M 0,29 22.824 EC US
Samsara Inc 79589L106 $2.0M 0,29 57.160 EC US
A O Smith Corp 831865209 $1.9M 0,27 33.240 EC US
Qualys Inc 74758T303 $1.9M 0,27 17.156 EC US
Napco Security Technologies In 630402105 $1.8M 0,27 48.971 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $1.8M 0,26 87.884 EC US
Manhattan Associates Inc 562750109 $1.7M 0,24 11.170 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $1.6M 0,23 32.737 EC US
Appfolio Inc 03783C100 $1.4M 0,21 8.959 EC US
Enerpac Tool Group Corp 292765104 $1.3M 0,19 39.772 EC US
Dave Inc 23834J201 $1.3M 0,19 4.682 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $1.3M 0,19 27.335 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $1.3M 0,19 17.596 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $1.3M 0,19 59.741 EC US
United States Lime & Minerals 911922102 $1.3M 0,18 11.131 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $1.2M 0,17 34.064 EC US
Ubiquiti Inc 90353W103 $1.2M 0,17 1.974 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $1.1M 0,16 1.122.485 STIV US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $1.1M 0,16 2.442 EC US
MSCI Inc 55354G100 $849K 0,12 1.345 EC US
Toast Inc 888787108 $734K 0,11 28.211 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $732K 0,11 1.314 EC US
American Tower Corp 03027X100 $610K 0,09 3.264 EC US
Vistra Corp 92840M102 $579K 0,08 3.616 EC US

Dividenden 49 Zahlungen

08
0,33%Rendite (TTM)
$0,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,0450
16. Juni 2026$0,0690
17. März 2026$0,0750
17. Dezember 2025$0,0490
17. September 2025$0,1340
17. Juni 2025$0,0640
18. März 2025$0,0650
17. Dezember 2024$0,2540
17. September 2024$0,0200
11. Juni 2024$0,1330
12. März 2024$0,0870
15. Dezember 2023$0,3090
12. September 2023$0,0030
13. Juni 2023$0,1610
14. März 2023$0,1130
16. Dezember 2022$0,3890
13. September 2022$0,0100
14. Juni 2022$0,1540
15. März 2022$0,1010
17. Dezember 2021$0,3330
14. September 2021$0,0130
15. Juni 2021$0,1150
16. März 2021$0,0790
18. Dezember 2020$0,2610
15. September 2020$0,0120
16. Juni 2020$0,1120
17. März 2020$0,0790
19. Dezember 2019$0,2580
17. September 2019$0,0230
18. Juni 2019$0,1330
19. März 2019$0,1200
19. Dezember 2018$0,2260
18. September 2018$0,0170
19. Juni 2018$0,1030
20. März 2018$0,0860
21. Dezember 2017$0,2120
19. September 2017$0,0220
13. Juni 2017$0,0850
14. März 2017$0,0690
23. Dezember 2016$0,1080
13. September 2016$0,0130
14. Juni 2016$0,1000
29. Dezember 2015$0,1980
16. Juni 2015$0,1060
17. März 2015$0,1010
16. Dezember 2014$0,1280
16. September 2014$0,0940
17. Juni 2014$0,0860
18. März 2014$0,0390

Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blue Trust, Inc. $567.695.721 87,48% 7.850.198 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $61.631.068 9,50% 852.245 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7.231.610 1,11% 100.000 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.390.973 0,37% 33.047 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.265.459 0,19% 17.499 Aktien 30. Juni 2026
WILLNER & HELLER, LLC $1.004.998 0,15% 13.897 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $949.727 0,15% 13.133 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $885.146 0,14% 12.240 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Capital Management, Inc. $707.498 0,11% 9.783 Aktien 30. Juni 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $614.904 0,09% 8.503 Aktien 30. Juni 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $480.956 0,07% 6.651 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $461.580 0,07% 6.383 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $458.993 0,07% 6.347 Aktien 30. Juni 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $400.125 0,06% 5.533 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $364.116 0,06% 5.035 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $323.904 0,05% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $319.000 0,05% 4.411 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $250.069 0,04% 3.458 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $231.199 0,04% 3.197 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $221.143 0,03% 3.058 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $206.458 0,03% 2.855 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $188.784 0,03% 2.611 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $147.501 0,02% 917 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $118.237 0,02% 1.635 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $104.352 0,02% 1.443 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $87.358 0,01% 1.208 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $79.910 0,01% 1.105 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $45.223 0,01% 720 Aktien 31. März 2026
ASSETMARK, INC $34.567 0,01% 478 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $17.934 0,00% 248 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $17.284 0,00% 239 Aktien 30. Juni 2026
4Thought Financial Group Inc. $12.542 0,00% 173 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.004 0,00% 166 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $10.558 0,00% 146 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $3.327 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $566 0,00% 7.837 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $212 0,00% 2.928 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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