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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,33%▼ -2,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,38%▼ -1,98%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$20.2M
Letzte 12 Monate +$20.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.296 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ASML Holding NV · $8.1M 1,21 4.917 EC NL
HSBC Holdings plc · $7.8M 1,17 369.468 EC GB
Shell plc · $5.5M 0,81 119.922 EC US
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY · $5.0M 0,75 5.000.000 RA US
Toyota Motor Corp. · $4.8M 0,72 250.800 EC JP
Banco Santander SA · $4.4M 0,65 308.550 EC ES
Allianz SE · $4.1M 0,61 8.217 EC DE
TotalEnergies SE · $4.0M 0,59 44.979 EC FR
Novartis AG · $3.8M 0,57 24.585 EC US
Roche Holding AG · $3.7M 0,56 8.547 EC US
Royal Bank of Canada 780087102 $3.6M 0,54 17.391 EC CA
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $3.5M 0,53 82.500 EC JP
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $3.4M 0,51 123.354 EC ES
AstraZeneca plc · $3.4M 0,51 19.998 EC GB
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $3.2M 0,47 141.900 EC JP
UniCredit SpA · $3.1M 0,46 32.934 EC IT
Nestle SA · $3.1M 0,46 30.657 EC US
Siemens AG · $2.9M 0,43 8.844 EC DE
British American Tobacco plc · $2.9M 0,43 46.398 EC GB
BNP Paribas SA · $2.8M 0,42 22.176 EC FR
Mizuho Financial Group, Inc. · $2.7M 0,40 52.800 EC JP
BHP Group Ltd. · $2.7M 0,40 63.789 EC AU
Commonwealth Bank of Australia · $2.6M 0,38 20.460 EC AU
Toronto-Dominion Bank (The) 891160509 $2.5M 0,37 20.790 EC CA
Intesa Sanpaolo SpA · $2.4M 0,36 322.179 EC IT
Bank of Nova Scotia (The) 064149107 $2.4M 0,36 27.324 EC CA
BP plc · $2.4M 0,36 321.981 EC US
GSK plc · $2.3M 0,35 90.189 EC US
Deutsche Telekom AG · $2.3M 0,35 75.537 EC DE
SAP SE · $2.3M 0,34 12.507 EC DE
ING Groep NV · $2.3M 0,34 64.317 EC NL
Schneider Electric SE · $2.2M 0,33 6.699 EC US
Rio Tinto plc · $2.2M 0,33 22.902 EC AU
Tokio Marine Holdings, Inc. · $2.2M 0,33 42.900 EC JP
Canadian Natural Resources Ltd. 136385101 $2.0M 0,30 42.933 EC CA
Barclays plc · $2.0M 0,30 297.396 EC GB
UBS Group AG · $2.0M 0,30 38.445 EC CH
Rolls-Royce Holdings plc · $2.0M 0,30 100.650 EC GB
Sanofi SA · $2.0M 0,30 23.199 EC US
Advantest Corp. · $1.9M 0,29 9.400 EC JP
Tokyo Electron Ltd. · $1.9M 0,29 5.500 EC JP
Shopify, Inc. 82509L107 $1.9M 0,28 16.137 EC CA
Lloyds Banking Group plc · $1.9M 0,28 1.223.310 EC GB
ITOCHU Corp. · $1.9M 0,28 148.500 EC JP
ABB Ltd. · $1.9M 0,28 18.975 EC CH
Hitachi Ltd. · $1.9M 0,28 56.100 EC JP
AXA SA · $1.8M 0,28 35.706 EC FR
Iberdrola SA · $1.8M 0,27 77.351 EC ES
Adecco Group AG · $1.8M 0,27 65.307 EC CH
Novo Nordisk A/S · $1.8M 0,27 38.346 EC DK

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,3%
Materials 1,7%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Technology 0,4%
Communication Services 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 93,5%

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,29%Rendite (TTM)
$3,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4210
18. Juni 2026$1,4240
20. März 2026$0,1330
19. Dezember 2025$1,3430
19. September 2025$0,4390
20. Juni 2025$1,1780
21. März 2025$0,2330
20. Dezember 2024$1,0240
20. September 2024$0,3590
21. Juni 2024$1,1550
15. März 2024$0,1330
15. Dezember 2023$0,8730
15. September 2023$0,3130
16. Juni 2023$1,0090
17. März 2023$0,1220
16. Dezember 2022$0,1740
16. September 2022$0,3140
17. Juni 2022$1,0520
18. März 2022$0,1280
17. Dezember 2021$1,2390
17. September 2021$0,3350
18. Juni 2021$0,7160
19. März 2021$0,1860
18. Dezember 2020$0,2710
18. September 2020$0,2740
19. Juni 2020$0,5700
20. März 2020$0,2340
20. Dezember 2019$0,7790
20. September 2019$0,2900
21. Juni 2019$0,9920
15. März 2019$0,1830
21. Dezember 2018$0,3620
24. September 2018$0,3120
18. Juni 2018$0,9260
19. März 2018$0,1550
21. Dezember 2017$0,7430
18. September 2017$0,2440
19. Juni 2017$0,7730
20. März 2017$0,1180
22. Dezember 2016$0,4660
19. September 2016$0,2740
20. Juni 2016$0,7340
21. März 2016$0,1790
23. Dezember 2015$1,4100
29. Dezember 2014$1,7960
27. Dezember 2013$0,7220
27. Dezember 2012$0,1130

Institutionelle Eigentümer (13F) 100 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $396.642.514 65,02% 4.044.228 Aktien 30. Juni 2026
Capstone Financial Advisors, Inc. $44.837.678 7,35% 457.172 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37.245.230 6,11% 379.758 Aktien 30. Juni 2026
Harbour Trust & Investment Management Co $15.109.031 2,48% 154.054 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.293.357 2,18% 135.541 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12.548.680 2,06% 127.948 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8.838.747 1,45% 90.253 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $8.125.317 1,33% 82.847 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $6.360.659 1,04% 64.854 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $6.287.423 1,03% 64.108 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.841.851 0,79% 49.368 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.326.337 0,71% 44.112 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.537.631 0,58% 36.071 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $2.592.742 0,43% 26.436 Aktien 30. Juni 2026
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $2.317.737 0,38% 23.632 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $1.982.084 0,32% 20.210 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.972.116 0,32% 20.108 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.954.364 0,32% 19.927 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $1.930.295 0,32% 19.682 Aktien 30. Juni 2026
Efficient Advisors, LLC $1.927.051 0,32% 20.503 Aktien 31. März 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.542.441 0,25% 15.727 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Trust Co LLC $1.476.632 0,24% 15.056 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.364.673 0,22% 13.916 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.348.057 0,22% 13.745 Aktien 30. Juni 2026
Trace Wealth Advisors, LLC $1.289.702 0,21% 13.150 Aktien 30. Juni 2026
Indivisible Partners $1.128.661 0,19% 11.508 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.092.667 0,18% 11.141 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $964.089 0,16% 9.830 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $913.920 0,15% 10.950 Aktien 30. Juni 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $865.707 0,14% 8.827 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $863.561 0,14% 8.805 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $816.779 0,13% 8.328 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $804.912 0,13% 8.207 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $801.283 0,13% 8.170 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $793.829 0,13% 8.094 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $738.318 0,12% 7.528 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $718.310 0,12% 7.324 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $682.615 0,11% 7.705 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $681.658 0,11% 7.351 Aktien 31. Dezember 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $671.641 0,11% 6.848 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Investment Management $627.688 0,10% 6.400 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $606.209 0,10% 6.181 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $564.527 0,09% 5.756 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Architects, LLC $497.005 0,08% 5.067 Aktien 30. Juni 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $489.106 0,08% 4.987 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $486.654 0,08% 4.962 Aktien 30. Juni 2026
EJMK Ventures LLC $476.552 0,08% 4.859 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $462.135 0,08% 4.712 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $435.654 0,07% 4.442 Aktien 30. Juni 2026
Hudson Portfolio Management LLC $418.491 0,07% 4.267 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $416.432 0,07% 4.246 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $409.272 0,07% 4.173 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $402.000 0,07% 4.098 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $400.053 0,07% 4.079 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $398.434 0,07% 4.062 Aktien 30. Juni 2026
Patton Albertson Miller Group, LLC $387.107 0,06% 3.947 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $371.824 0,06% 3.744 Aktien 30. Juni 2026
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $360.528 0,06% 3.676 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $344.542 0,06% 3.513 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $321.303 0,05% 3.276 Aktien 30. Juni 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $320.978 0,05% 3.617 Aktien 30. September 2025
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $309.588 0,05% 3.157 Aktien 30. Juni 2026
Greenspring Advisors, LLC $299.978 0,05% 3.059 Aktien 30. Juni 2026
Callan Capital, LLC $297.019 0,05% 3.970 Aktien 31. März 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $289.385 0,05% 2.951 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $258.325 0,04% 2.634 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $251.577 0,04% 2.556 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $242.837 0,04% 2.476 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $238.031 0,04% 2.427 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $233.716 0,04% 2.383 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $228.274 0,04% 2.328 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $219.749 0,04% 2.241 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $202.043 0,03% 2.060 Aktien 30. Juni 2026
Geometric Wealth Advisors $201.645 0,03% 2.056 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $184.187 0,03% 1.878 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $163.547 0,03% 1.632 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $151.382 0,02% 1.706 Aktien 30. September 2025
Allworth Financial LP $106.904 0,02% 1.090 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $104.157 0,02% 1.062 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $85.130 0,01% 868 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $83.070 0,01% 847 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $76.000 0,01% 780 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $73.246 0,01% 747 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $58.066 0,01% 592 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $35.307 0,01% 360 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $34.016 0,01% 341 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $28.442 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $23.636 0,00% 241 Aktien 30. Juni 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $21.773 0,00% 222 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $21.381 0,00% 218 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $13.722 0,00% 146 Aktien 31. März 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $10.200 0,00% 104 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $8.631 0,00% 88 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $4.820 0,00% 49 Aktien 30. Juni 2026
First PREMIER Bank $2.426 0,00% 24.733 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $745 0,00% 7.599 Aktien 30. Juni 2026
VESTOR CAPITAL, LLC $229 0,00% 3.681 Aktien 30. Juni 2026
BESSEMER GROUP INC $220 0,00% 2.243 Aktien 30. Juni 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $81 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $65 0,00% 663 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M
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