ADME Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,02%▲ +1,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,41%▲ +0,41%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.5M
Quartalsende Jul 2026 +$22.2M
Letzte 12 Monate +$37.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 168 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $661K 0,23 8.343 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $659K 0,22 3.816 EC US
Cummins Inc 231021106 $653K 0,22 1.029 EC US
Prologis Inc 74340W103 $635K 0,22 4.394 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $632K 0,22 3.024 EC US
General Motors Co 37045V100 $630K 0,21 7.087 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $622K 0,21 9.531 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $617K 0,21 1.415 EC US
Chubb Ltd · $604K 0,21 1.722 EC CH
Medtronic PLC · $602K 0,21 7.051 EC IE
Packaging Corp of America 695156109 $595K 0,20 2.421 EC US
CVS Health Corp 126650100 $595K 0,20 5.697 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $581K 0,20 2.390 EC US
Aon PLC · $575K 0,20 1.595 EC GB
ServiceNow Inc 81762P102 $575K 0,20 5.169 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $574K 0,20 1.624 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $572K 0,20 6.268 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $565K 0,19 579 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $563K 0,19 6.434 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $562K 0,19 1.502 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $558K 0,19 6.449 EC US
Danaher Corp 235851102 $553K 0,19 2.836 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $543K 0,19 1.593 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $541K 0,18 2.602 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $540K 0,18 926 EC US
Starbucks Corp 855244109 $538K 0,18 5.113 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $533K 0,18 9.629 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $529K 0,18 1.109 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $527K 0,18 1.867 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $524K 0,18 785 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $505K 0,17 1.226 EC US
Corning Inc 219350105 $501K 0,17 3.623 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $495K 0,17 1.251 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $494K 0,17 2.390 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $490K 0,17 3.027 EC US
Adobe Inc 00724F101 $489K 0,17 1.953 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $480K 0,16 561 EC US
Johnson Controls International · $464K 0,16 3.164 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $458K 0,16 845 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $454K 0,15 5.079 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $449K 0,15 1.709 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $444K 0,15 1.305 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $432K 0,15 1.787 EC US
FedEx Corp 31428X106 $430K 0,15 1.398 EC US
Ciena Corp 171779309 $429K 0,15 1.138 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $428K 0,15 2.254 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $408K 0,14 6.512 EC US
Trane Technologies PLC · $406K 0,14 893 EC IE
Waste Management Inc 94106L109 $396K 0,14 1.750 EC US
Datadog Inc 23804L103 $389K 0,13 1.451 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 33,7%
Communication Services 10,9%
Financials 10,2%
Healthcare 8,6%
Industrials 8,0%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,0%

Dividenden 31 Zahlungen

08
0,36%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0420
29. Juni 2026$0,0530
30. März 2026$0,0720
30. Dezember 2025$0,0370
29. September 2025$0,0350
27. Juni 2025$0,0660
28. März 2025$0,0560
30. Dezember 2024$0,0430
27. September 2024$0,0530
27. Juni 2024$0,0550
26. März 2024$0,0690
27. Dezember 2023$0,0850
27. September 2023$0,0690
28. Juni 2023$0,0820
29. März 2023$0,0630
28. Dezember 2022$0,0920
13. September 2022$0,0680
14. Juni 2022$0,0630
15. März 2022$0,0240
29. Dezember 2021$0,0270
14. September 2021$0,0310
15. Juni 2021$0,0220
16. März 2021$0,0310
29. Dezember 2020$0,0180
15. September 2020$0,0440
16. Juni 2020$0,0370
17. März 2020$0,0490
24. Dezember 2019$0,2130
28. Dezember 2018$0,2420
28. Dezember 2017$0,0960
28. Dezember 2016$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Aptus Capital Advisors, LLC $158.520.513 40,29% 2.848.732 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34.134.676 8,67% 613.426 Aktien 30. Juni 2026
Bienville Capital Management, LLC $29.552.075 7,51% 531.073 Aktien 30. Juni 2026
Second Line Capital, LLC $24.939.681 6,34% 448.164 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $23.568.154 5,99% 423.537 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $21.129.877 5,37% 379.720 Aktien 30. Juni 2026
Park Place Capital Corp $16.926.671 4,30% 304.182 Aktien 30. Juni 2026
Waterloo Capital, L.P. $13.964.588 3,55% 250.954 Aktien 30. Juni 2026
6th Street Advisors, LLC $11.945.177 3,04% 214.664 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5.846.499 1,49% 105.066 Aktien 30. Juni 2026
MBE Wealth Management, LLC $5.026.771 1,28% 90.335 Aktien 30. Juni 2026
Strong Retirement Solutions LLC $4.513.264 1,15% 81.107 Aktien 30. Juni 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $4.117.807 1,05% 74.000 Aktien 30. Juni 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $3.425.433 0,87% 61.187 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.175.216 0,81% 57.061 Aktien 30. Juni 2026
Tailwinds Wealth, LLC $3.136.377 0,80% 56.363 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $2.989.693 0,76% 53.727 Aktien 30. Juni 2026
RENASANT BANK $2.543.356 0,65% 45.706 Aktien 30. Juni 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.374.081 0,60% 42.664 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $2.220.109 0,56% 39.897 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.076.293 0,53% 37.313 Aktien 30. Juni 2026
Cushing Capital Partners, LLC $2.001.990 0,51% 35.977 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.637.667 0,42% 29.430 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $1.612.629 0,41% 28.980 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.481.603 0,38% 26.626 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.480.197 0,38% 26.600 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.389.262 0,35% 24.966 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.327.074 0,34% 23.849 Aktien 30. Juni 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1.322.872 0,34% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $944.959 0,24% 16.982 Aktien 30. Juni 2026
BROGAN FINANCIAL, INC. $703.737 0,18% 12.647 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $698.134 0,18% 12.546 Aktien 30. Juni 2026
Formidable Asset Management, LLC $607.544 0,15% 12.291 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $435.835 0,11% 7.832 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $267.101 0,07% 4.800 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $231.098 0,06% 4.153 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $223.531 0,06% 4.017 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $215.986 0,05% 3.881 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $155.758 0,04% 2.824 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $111.404 0,03% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $97.274 0,02% 1.896 Aktien 31. Dezember 2025
Global Retirement Partners, LLC $96.856 0,02% 1.741 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $70.782 0,02% 1.272 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64.215 0,02% 1.154 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $60.988 0,02% 1.096 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45.623 0,01% 819 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $33.000 0,01% 600 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16.416 0,00% 295 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $11.775 0,00% 211 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.511 0,00% 117 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $5.175 0,00% 93 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.660 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.175 0,00% 44 Aktien 31. März 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.781 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $38 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
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HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
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