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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,22%▲ +2,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,84%▲ +1,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.0M
Quartalsende Jul 2026 +$4.1M
Letzte 12 Monate +$14.4M Mai 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 262 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Crown Holdings Inc 228368106 $77K 0,04 657 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $77K 0,04 1.214 EC US
Lennox International Inc 526107107 $75K 0,04 181 EC US
Rivian Automotive Inc 76954A103 $73K 0,04 4.812 EC US
Circle Internet Group Inc 172573107 $73K 0,04 1.164 EC US
Samsara Inc 79589L106 $71K 0,04 1.910 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $70K 0,04 2.447 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $70K 0,04 5.423 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $69K 0,04 686 EC US
UDR Inc 902653104 $68K 0,04 1.781 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $67K 0,04 465 EC US
Owens Corning 690742101 $65K 0,04 471 EC US
Cognex Corp 192422103 $64K 0,04 987 EC US
Littelfuse Inc 537008104 $64K 0,04 145 EC US
Watsco Inc 942622200 $63K 0,04 205 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $62K 0,03 745 EC US
EchoStar Corp 278768106 $61K 0,03 729 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $60K 0,03 305 EC US
Acuity Inc 00508Y102 $58K 0,03 178 EC US
Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 $55K 0,03 395 EC US
Saia Inc 78709Y105 $54K 0,03 156 EC US
Toro Co/The 891092108 $53K 0,03 572 EC US
Lithia Motors Inc 536797103 $52K 0,03 136 EC US
Match Group Inc 57667L107 $50K 0,03 1.274 EC US
CarMax Inc 143130102 $47K 0,03 827 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $46K 0,03 2.540 EC US
Simpson Manufacturing Co Inc 829073105 $45K 0,03 241 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $43K 0,02 640 EC US
Terex Corp 880779103 $42K 0,02 661 EC US
Pool Corp 73278L105 $40K 0,02 216 EC US
A O Smith Corp 831865209 $40K 0,02 659 EC US
Mobility Global Inc 60744M106 $37K 0,02 1.792 EC US
Lyft Inc 55087P104 $36K 0,02 2.284 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $36K 0,02 147 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $34K 0,02 1.008 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $33K 0,02 1.126 EC US
LKQ Corp 501889208 $32K 0,02 1.434 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $31K 0,02 148 EC US
Celsius Holdings Inc 15118V207 $31K 0,02 1.070 EC US
Snap Inc 83304A106 $30K 0,02 6.499 EC US
H&R Block Inc 093671105 $29K 0,02 653 EC US
elf Beauty Inc 26856L103 $28K 0,02 332 EC US
Trex Co Inc 89531P105 $26K 0,01 605 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $26K 0,01 465 EC US
Silgan Holdings Inc 827048109 $25K 0,01 619 EC US
Enphase Energy Inc 29355A107 $25K 0,01 657 EC US
GLOBALFOUNDRIES Inc · $23K 0,01 456 EC US
Robert Half Inc 770323103 $21K 0,01 550 EC US
Plug Power Inc 72919P202 $19K 0,01 9.272 EC US
Graphic Packaging Holding Co 388689101 $18K 0,01 1.688 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 52,8%
Financials 13,7%
Communication Services 13,4%
Industrials 5,2%
Health Care 4,1%
Real Estate 4,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 0,5%
Consumer products 0,4%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,4%

Dividenden 28 Zahlungen

08
0,55%Rendite (TTM)
$0,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0610
9. Juni 2026$0,0610
17. März 2026$0,0990
11. Dezember 2025$0,2160
9. September 2025$0,0150
10. Juni 2025$0,0250
11. März 2025$0,0520
12. Dezember 2024$0,1200
10. September 2024$0,0620
11. Juni 2024$0,0610
12. März 2024$0,0310
12. Dezember 2023$0,1130
12. September 2023$0,0530
13. Juni 2023$0,0740
14. März 2023$0,0480
13. Dezember 2022$0,1020
13. September 2022$0,0560
14. Juni 2022$0,0550
15. März 2022$0,0420
15. Dezember 2021$0,0600
14. September 2021$0,0330
15. Juni 2021$0,0440
16. März 2021$0,0390
15. Dezember 2020$0,0910
15. September 2020$0,0240
16. Juni 2020$0,0640
17. März 2020$0,0660
18. Dezember 2019$0,0800

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Wealthfront Advisers LLC $2.607.949 15,71% 31.703 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.917.854 11,56% 23.314 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL CITY TRUST CO/FL $1.627.223 9,80% 19.781 Aktien 30. Juni 2026
GAM Holding AG $1.492.120 8,99% 18.170 Aktien 30. Juni 2026
Sunrise Financial Services, LLC $851.987 5,13% 10.357 Aktien 30. Juni 2026
Joel Adams & Associates, Inc. $801.642 4,83% 9.745 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $638.607 3,85% 7.763 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $532.399 3,21% 6.472 Aktien 30. Juni 2026
Allegheny Financial Group $480.875 2,90% 5.845 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $454.032 2,74% 5.519 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $374.292 2,26% 4.550 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $362.199 2,18% 4.403 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $347.661 2,09% 5.851 Aktien 30. September 2025
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $329.048 1,98% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $287.999 1,74% 3.501 Aktien 30. Juni 2026
HOWE & RUSLING INC $279.445 1,68% 3.397 Aktien 30. Juni 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $260.326 1,57% 4.281 Aktien 31. Dezember 2025
Belvedere Trading LLC $253.531 1,53% 3.082 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $241.356 1,45% 2.934 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $225.479 1,36% 2.741 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $218.076 1,31% 2.651 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $214.880 1,29% 2.612 Aktien 30. Juni 2026
Garde Capital, Inc. $208.205 1,25% 2.531 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $207.876 1,25% 2.527 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $200.306 1,21% 2.435 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $196.000 1,18% 2.373 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $194.674 1,17% 2.366 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $113.110 0,68% 1.375 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $89.193 0,54% 1.500 Aktien 30. September 2025
SOA Wealth Advisors, LLC. $82.262 0,50% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $73.496 0,44% 893 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $66.879 0,40% 813 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $65.955 0,40% 801 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $58.735 0,35% 714 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $48.946 0,29% 595 Aktien 30. Juni 2026
Redwood Park Advisors LLC $34.407 0,21% 418 Aktien 30. Juni 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $33.616 0,20% 595 Aktien 31. März 2026
Rossby Financial, LCC $26.488 0,16% 322 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $21.881 0,13% 266 Aktien 30. Juni 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $17.232 0,10% 209.479 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10.941 0,07% 133 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10.283 0,06% 125 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $10.283 0,06% 125 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $9.954 0,06% 121 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $6.603 0,04% 85 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.524 0,03% 55 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $4.113 0,02% 50 Aktien 30. Juni 2026
Game Plan Financial Advisors, LLC $1.088 0,01% 13 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $398 0,00% 7 Aktien 31. März 2026
Capital Analysts, LLC $48 0,00% 584 Aktien 30. Juni 2026

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