ETF Series Solutions (VEGN)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000063769 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $155.2M
- Bestände
- 269
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,8
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.5M
- Letzte 12 Monate
- +$15.8M
Feb 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 269 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $22K | 0,01 | 668 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $22K | 0,01 | 762 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $20K | 0,01 | 6.489 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $20K | 0,01 | 308 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $18K | 0,01 | 445 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $17K | 0,01 | 96 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $16K | 0,01 | 1.642 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $15K | 0,01 | 1.196 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $14K | 0,01 | 244 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $14K | 0,01 | 522 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $12K | 0,01 | 265 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $10K | 0,01 | 1.600 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $10K | 0,01 | 233 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $10K | 0,01 | 410 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $7K | 0,00 | 332 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $4K | 0,00 | 43 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $2K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,00 | 2.327 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 37611X209 | $2K | 0,00 | 252 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 52 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2.607.949 | 16,16% | 31.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1.917.854 | 11,88% | 23.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1.627.223 | 10,08% | 19.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GAM Holding AG | $1.492.120 | 9,24% | 18.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851.987 | 5,28% | 10.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801.642 | 4,97% | 9.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638.607 | 3,96% | 7.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499.494 | 3,09% | 6.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480.875 | 2,98% | 5.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454.032 | 2,81% | 5.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374.292 | 2,32% | 4.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362.199 | 2,24% | 4.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347.661 | 2,15% | 5.851 | Aktien | 30. September 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329.048 | 2,04% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287.999 | 1,78% | 3.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260.326 | 1,61% | 4.281 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253.531 | 1,57% | 3.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241.356 | 1,50% | 2.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $218.076 | 1,35% | 2.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214.880 | 1,33% | 2.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211.824 | 1,31% | 2.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208.205 | 1,29% | 2.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $207.876 | 1,29% | 2.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200.306 | 1,24% | 2.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194.674 | 1,21% | 2.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115.085 | 0,71% | 1.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89.193 | 0,55% | 1.500 | Aktien | 30. September 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82.262 | 0,51% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66.879 | 0,41% | 813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65.955 | 0,41% | 801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60.000 | 0,37% | 725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58.735 | 0,36% | 714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48.946 | 0,30% | 595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34.407 | 0,21% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33.616 | 0,21% | 595 | Aktien | 31. März 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26.488 | 0,16% | 322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24.679 | 0,15% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $21.882 | 0,14% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21.881 | 0,14% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17.232 | 0,11% | 209.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16.734 | 0,10% | 300 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| UBS Group AG | $14.560 | 0,09% | 177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10.941 | 0,07% | 133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10.283 | 0,06% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10.283 | 0,06% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.954 | 0,06% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $6.603 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.524 | 0,03% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.113 | 0,03% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1.088 | 0,01% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |