Joel Adams & Associates, Inc.

CIK 2020459 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +15.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen68,00%

Gewichtung der Top-25-Positionen87,29%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen15,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,78% Geschätzte Käufe $13.322.172 · Verkäufe $1.132.720

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,2% noch gehalten

Neue Positionen4

Erhöht36

Abgenommen13

Geschlossen2

Portfolio-Wert $155.7M #7.320 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 78.4%

Positionen 68

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Healthcare 2,0%

Technology 1,7%

Financials 0,8%

Retail 0,8%

Communication Services 0,6%

Utilities 0,3%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 93,4%

Gesamtportfolio 68 Positionen

					Serie
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$22.280.623	14,31%	32.441	$2.743.680	Ab ×2
AGG iShares Trust	$18.918.855	12,15%	191.138	$731.920	Auf ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$11.956.690	7,68%	126.566	$4.138.671	Auf ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$11.903.416	7,64%	144.564	$1.673.329	Auf ×1
EAGG iShares Trust	$10.926.274	7,02%	230.463	$318.491	Auf ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$10.682.548	6,86%	211.201	$1.246.262	Auf ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5.641.940	3,62%	58.417	$479.754	Auf ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$5.285.514	3,39%	52.430	$292.306	Auf ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4.947.671	3,18%	57.874	$557.167	Auf ×3
MUB iShares Trust	$3.334.590	2,14%	30.985	$552.834	Auf ×1
IJH iShares Trust	$3.312.535	2,13%	42.959	$220.980	Ab ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2.869.184	1,84%	35.611	$300.485	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.558.384	1,64%	2.133	$1.637.694	Auf ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$2.280.906	1,46%	48.915	$325.145	Auf ×6
CVMC Morgan Stanley ETF Trust	$2.278.266	1,46%	29.926	$631.159	Auf ×3
IEMG iShares, Inc.	$2.274.789	1,46%	27.460	$277.316	Ab ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$2.238.833	1,44%	60.476	$99.444	Auf ×6
IJR iShares Trust	$2.210.612	1,42%	14.905	$278.432	Ab ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.040.192	1,31%	27.792	$258.020	Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.719.286	1,10%	4.646	$249.788	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.547.787	0,99%	5.349	$190.264
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1.391.783	0,89%	27.473	$-1.599	Auf ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.305.877	0,84%	9.875	$160.449	Ab ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1.122.112	0,72%	10.539	$281.188	Auf ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$888.488	0,57%	11.674	$296.485	Auf ×1
MTUM iShares Trust	$836.095	0,54%	2.439	$225.522	Ab ×2
VEGN US Vegan Climate ETF	$801.642	0,51%	9.745	$208.246	Ab ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$783.182	0,50%	30.785	$306.618	Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$773.220	0,50%	1.050	$167.181
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$736.358	0,47%	8.379	$254.955	Auf ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$716.124	0,46%	4.706	$71.513	Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$679.530	0,44%	1.358	$-7.164	Ab ×4
IVV iShares Trust	$660.084	0,42%	881	$88.472	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$651.486	0,42%	1.823	$127.264
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$641.847	0,41%	6.654	$42.447	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$621.600	0,40%	1.899	$62.990
GOVT iShares Trust	$620.170	0,40%	27.224	$328.871	Auf ×3
DFSI Dimensional ETF Trust	$594.238	0,38%	13.176	$41.724	Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$585.401	0,38%	2.305	$21.967
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$549.895	0,35%	1.474	$4.201
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$538.376	0,35%	10.815	$5.575	Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$518.736	0,33%	4.178	$-109.245	Auf ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$488.626	0,31%	19.553	$3.914	Auf ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$457.629	0,29%	2.402	$138.403
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$454.077	0,29%	3.880	$172.773	Auf ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$440.906	0,28%	1.819	$-262.714	Ab ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$430.212	0,28%	4.549	$8.061	Auf ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$425.700	0,27%	2.000	$-7.560
DFAX Dimensional ETF Trust	$420.224	0,27%	11.407	$36.777	Auf ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$414.032	0,27%	7.020	$-2.992	Auf ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$413.446	0,27%	8.537	$116.063	Auf ×6
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$336.760	0,22%	5.366	$1.073	Auf ×3
XJH iShares Trust	$330.719	0,21%	6.342	$37.480	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$321.997	0,21%	1.351	$40.624
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$318.143	0,20%	1.590	$40.847
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$304.963	0,20%	326	$-19.873
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$295.154	0,19%	1.793	$32.579	Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$277.084	0,18%	2.189	$-9.544
DFSE Dimensional ETF Trust	$264.340	0,17%	5.408	$34.230	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$256.641	0,16%	241		Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$251.108	0,16%	712	$16.938
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$249.756	0,16%	7.464	$15.335	Auf ×1
NUMV Nushares ETF Trust	$232.816	0,15%	5.353	$22.399	Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$231.115	0,15%	855	$-34.610
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$224.174	0,14%	3.146		Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$222.936	0,14%	2.540	$-12.979
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$213.369	0,14%	1.256		Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$211.086	0,14%	442		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
CVLC	$11.956.690	7,68%	um ×3
EAGG	$10.926.274	7,02%	um ×5
MINT	$5.285.514	3,39%	um ×3
VXUS	$4.947.671	3,18%	um ×3
DFSU	$2.280.906	1,46%	um ×6
CVMC	$2.278.266	1,46%	um ×3
USHY	$2.238.833	1,44%	um ×6
VTI	$1.719.286	1,10%	um ×4
NEAR	$1.391.783	0,89%	um ×3
HYMB	$783.182	0,50%	um ×3
SPYM	$736.358	0,47%	um ×3
SDY	$716.124	0,46%	um ×3
GOVT	$620.170	0,40%	um ×3
DFSI	$594.238	0,38%	um ×4
SUSB	$488.626	0,31%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CAT	$256.641	241	0,16%
VEA	$224.174	3.146	0,14%
ANET	$213.369	1.256	0,14%
TSM	$211.086	442	0,14%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
CVLC	Mehr gekauft	+29K	+$4.1M
VOO	Reduziert	-254	+$2.7M
VSGX	Mehr gekauft	+2K	+$1.7M
LLY	Mehr gekauft	+1K	+$1.6M
VTEB	Mehr gekauft	+22K	+$1.2M
AGG	Mehr gekauft	+8K	+$732K
CVMC	Mehr gekauft	+4K	+$631K
VXUS	Mehr gekauft	+936	+$557K
MUB	Mehr gekauft	+5K	+$553K
IEFA	Mehr gekauft	+1K	+$480K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
ACWI	31. Dezember 2025	8.714	$1.204.623
BIL	31. März 2026	11.761	$1.074.736
SO	30. Juni 2025	5.315	$488.714	-7,7%
GOVT	30. Juni 2025	17.445	$400.980
RJF	30. Juni 2025	2.432	$337.875	4,0%
SMMV	30. September 2025	5.378	$225.920
PG	30. September 2025	1.393	$221.967	-3,2%
KMB	31. Dezember 2025	1.759	$218.714	-4,1%
GOOG	31. März 2026	680	$213.384	20,1%
AB	30. September 2025	5.000	$204.150	-8,2%
ICLN	31. Dezember 2025	11.958	$185.104