WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $398.6M
- Positionen
- 124
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.020 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 46.5%
Portfolio-Wert QoQ: +7.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,45%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 79,28%
- Positionen über 1%
- 19
- Effektive Anzahl von Positionen
- 16,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 4,58% Geschätzte Käufe $17.570.727 · Verkäufe $24.718.288
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 18
- Erhöht
- 40
- Abgenommen
- 56
- Geschlossen
- 12
Put-Notional-Exposure: 0,3% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,2%
Energy
1,2%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,3%
Gesamtportfolio 124 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75.198.478 | 18,87% | 1.695.187 | $8.444.692 | Ab ×4 | ||
| AVUS | $29.562.180 | 7,42% | 230.810 | $4.374.710 | Auf ×1 | ||
| DFUV | $27.783.476 | 6,97% | 505.062 | $2.586.505 | Ab ×2 | ||
| SPTS | $21.864.054 | 5,49% | 753.673 | $1.473.714 | Auf ×6 | ||
| VOO | $16.192.275 | 4,06% | 23.576 | $2.059.701 | Ab ×3 | ||
| SCHR | $14.045.609 | 3,52% | 569.571 | $177.446 | Auf ×3 | ||
| DFAS | $12.102.739 | 3,04% | 146.985 | $1.447.439 | Ab ×2 | ||
| DFSD | $10.882.982 | 2,73% | 227.916 | $453.597 | Auf ×6 | ||
| DUHP | $10.718.279 | 2,69% | 256.848 | $1.693.081 | Auf ×3 | ||
| SPYM | $10.652.084 | 2,67% | 121.212 | $1.971.912 | Auf ×2 | ||
| AVDE | $9.703.004 | 2,43% | 108.778 | $301.000 | Ab ×3 | ||
| AVRE | $9.352.567 | 2,35% | 197.395 | $760.745 | Auf ×1 | ||
| AVUV | $8.496.183 | 2,13% | 68.100 | $1.230.694 | Auf ×6 | ||
| FLOT | $8.048.244 | 2,02% | 157.654 | $419.885 | Auf ×3 | ||
| DFIC | $7.153.508 | 1,79% | 191.989 | $188.277 | Ab ×1 | ||
| DCOR | $6.461.008 | 1,62% | 78.812 | $121.258 | Ab ×1 | ||
| DFAT | $6.082.971 | 1,53% | 87.024 | $970.002 | Auf ×1 | ||
| SMMD | $5.006.755 | 1,26% | 54.641 | $1.048.695 | Auf ×2 | ||
| AVEM | $4.941.620 | 1,24% | 51.214 | $1.087.805 | Auf ×1 | ||
| ACVF | $3.805.713 | 0,95% | 69.792 | $149.200 | Ab ×2 | ||
| AVDV | $3.800.209 | 0,95% | 36.877 | $495.420 | Auf ×4 | ||
| VEA | $3.760.631 | 0,94% | 52.781 | $554.516 | Auf ×2 | ||
| IBD | $3.664.638 | 0,92% | 154.171 | $-1.272.963 | Ab ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.422.499 | 0,86% | 25.033 | $-805.481 | Auf ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3.307.491 | 0,83% | 34.974 | ||||
| SFLR | $3.129.918 | 0,79% | 81.128 | $239.754 | Ab ×1 | ||
| DFSV | $2.710.839 | 0,68% | 69.885 | $-10.152 | Ab ×1 | ||
| IJH | $2.653.304 | 0,67% | 34.409 | $348.910 | Auf ×1 | ||
| DIHP | $2.641.761 | 0,66% | 77.414 | $241.490 | Auf ×3 | ||
| DFEM | $2.552.377 | 0,64% | 62.805 | $297.521 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.402.556 | 0,60% | 8.303 | $-460.195 | Ab ×2 | ||
| SCHE | $2.335.771 | 0,59% | 64.417 | $308.040 | Auf ×4 | ||
| GLD | $2.328.162 | 0,58% | 6.320 | $-1.007.446 | Ab ×1 | ||
| WWJD | $2.208.498 | 0,55% | 57.920 | $-470.705 | Ab ×2 | ||
| BIBL | $2.135.826 | 0,54% | 36.901 | $133.123 | Ab ×2 | ||
| VBND | $1.985.060 | 0,50% | 45.497 | $25.447 | Auf ×2 | ||
| PJUL | $1.968.019 | 0,49% | 40.320 | $-91.371 | Ab ×6 | ||
| ISMD | $1.754.869 | 0,44% | 35.099 | $148.346 | Ab ×2 | ||
| SPY SPY | $1.730.531 | 0,43% | 2.317 | $-1.286.464 | Ab ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.552.162 | 0,39% | 7.757 | $169.160 | Ab ×2 | ||
| IJUL | $1.530.380 | 0,38% | 42.546 | $59.112 | Ab ×2 | ||
| AVES | $1.504.274 | 0,38% | 22.931 | $507.466 | Auf ×2 | ||
| TPHD | $1.501.300 | 0,38% | 35.509 | $-293.975 | Ab ×2 | ||
| MSMR | $1.488.921 | 0,37% | 42.347 | $31.477 | Auf ×1 | ||
| IFLR | $1.295.003 | 0,32% | 24.412 | $254.806 | Auf ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.287.832 | 0,32% | 7.769 | $154.784 | Auf ×1 | ||
| TPIF | $1.259.019 | 0,32% | 33.745 | $-238.147 | Ab ×2 | ||
| TPSC | $1.233.200 | 0,31% | 25.701 | $-27.982 | Ab ×2 | ||
| DEHP | $1.221.725 | 0,31% | 28.565 | $167.345 | Ab ×1 | ||
| DFGR | $1.198.547 | 0,30% | 41.372 | $71.476 | Ab ×1 | ||
| DFUS | $1.127.822 | 0,28% | 13.764 | $117.496 | Ab ×2 | ||
| SCHO | $1.122.295 | 0,28% | 46.491 | $-865.823 | Ab ×2 | ||
| SPY SPY | $1.120.155 | 0,28% | 1.500 | Verkaufsoption | $-1.481.205 | Ab ×1 | |
| VIDI | $1.075.803 | 0,27% | 27.578 | $-241.680 | Ab ×2 | ||
| PTL | $1.061.402 | 0,27% | 3.710 | $-257.795 | Ab ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891.891 | 0,22% | 2.391 | $151 | Ab ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870.610 | 0,22% | 1.823 | $219.042 | Ab ×3 | ||
| SPMD | $864.272 | 0,22% | 12.793 | $85.316 | Ab ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841.817 | 0,21% | 3.532 | $112.039 | Auf ×3 | ||
| KJUL | $840.044 | 0,21% | 24.729 | $34.206 | Ab ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836.165 | 0,21% | 8.306 | $157.717 | Auf ×1 | ||
| SGOL | $773.014 | 0,19% | 20.220 | $-685.997 | Ab ×2 | ||
| DFLV | $756.756 | 0,19% | 19.139 | $183.503 | Auf ×2 | ||
| MDY | $725.847 | 0,18% | 1.032 | $89.351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720.277 | 0,18% | 624 | $132.773 | Ab ×2 | ||
| VTEC | $701.182 | 0,18% | 6.970 | Auf ×1 | |||
| AVIV | $691.515 | 0,17% | 8.932 | $131.038 | Auf ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678.428 | 0,17% | 1.613 | $151.658 | Auf ×1 | ||
| EJUL | $673.971 | 0,17% | 21.575 | $7.122 | Ab ×1 | ||
| RFLR | $645.140 | 0,16% | 19.680 | $131.877 | Auf ×1 | ||
| AVDS | $644.677 | 0,16% | 8.566 | $133.752 | Auf ×2 | ||
| HDV | $637.995 | 0,16% | 23.276 | Auf ×1 | |||
| FLIA | $622.013 | 0,16% | 30.357 | $-429.603 | Ab ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621.861 | 0,16% | 1.760 | $100.350 | Ab ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603.241 | 0,15% | 1.688 | $91.097 | Ab ×5 | ||
| GBF | $473.458 | 0,12% | 4.560 | $-31.363 | Ab ×3 | ||
| UOCT | $461.979 | 0,12% | 11.238 | $32.252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442.746 | 0,11% | 786 | $-53.863 | Ab ×1 | ||
| CMF | $438.006 | 0,11% | 7.599 | Auf ×1 | |||
| DFAR | $426.539 | 0,11% | 16.305 | $40.926 | |||
| PMAY | $411.761 | 0,10% | 9.970 | $-16.236 | Ab ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402.230 | 0,10% | 4.705 | $42.512 | Auf ×1 | ||
| BALT | $399.999 | 0,10% | 11.672 | $145.632 | Auf ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386.626 | 0,10% | 4.679 | Auf ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367.551 | 0,09% | 973 | $-8.813 | Ab ×2 | ||
| PFEB | $366.656 | 0,09% | 8.515 | $-31.738 | Ab ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365.392 | 0,09% | 629 | Auf ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350.141 | 0,09% | 176 | $136.167 | Auf ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344.446 | 0,09% | 7.634 | Auf ×1 | |||
| ISCF | $335.820 | 0,08% | 7.757 | $10.819 | Ab ×3 | ||
| BITB | $317.963 | 0,08% | 9.980 | $72.514 | Auf ×1 | ||
| PPTY | $315.059 | 0,08% | 9.195 | $42.657 | Auf ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313.051 | 0,08% | 261 | $79.429 | Auf ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312.927 | 0,08% | 956 | $-39.477 | Ab ×2 | ||
| FETH | $312.296 | 0,08% | 19.841 | $31.272 | Auf ×1 | ||
| UDEC | $311.842 | 0,08% | 7.482 | $21.249 | |||
| DFEV | $300.415 | 0,08% | 7.041 | Auf ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296.885 | 0,07% | 4.525 | $85.703 | |||
| PJAN | $296.693 | 0,07% | 5.995 | $6.628 | Ab ×4 | ||
| DFAI | $284.284 | 0,07% | 6.892 | $16.208 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21.864.054 | 5,49% | um ×6 |
| SCHR | $14.045.609 | 3,52% | um ×3 |
| DFSD | $10.882.982 | 2,73% | um ×6 |
| DUHP | $10.718.279 | 2,69% | um ×3 |
| AVUV | $8.496.183 | 2,13% | um ×6 |
| FLOT | $8.048.244 | 2,02% | um ×3 |
| AVDV | $3.800.209 | 0,95% | um ×4 |
| DIHP | $2.641.761 | 0,66% | um ×3 |
| SCHE | $2.335.771 | 0,59% | um ×4 |
| AMZN | $841.817 | 0,21% | um ×3 |
| GE | $277.425 | 0,07% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| IEF | $3.307.491 | 34.974 | 0,83% |
| VTEC | $701.182 | 6.970 | 0,18% |
| HDV | $637.995 | 23.276 | 0,16% |
| CMF | $438.006 | 7.599 | 0,11% |
| AWR | $386.626 | 4.679 | 0,10% |
| AMD | $365.392 | 629 | 0,09% |
| ASX | $344.446 | 7.634 | 0,09% |
| DFEV | $300.415 | 7.041 | 0,08% |
| AMAT | $281.247 | 389 | 0,07% |
| IBIT | $264.689 | 7.951 | 0,07% |
| UMC | $256.672 | 9.433 | 0,06% |
| AVEE | $247.766 | 3.574 | 0,06% |
| VNQ | $228.925 | 2.374 | 0,06% |
| GEV | $226.748 | 193 | 0,06% |
| SCHA | $226.427 | 6.267 | 0,06% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziert | -23K | +$8.4M |
| AVUS | Mehr gekauft | +4K | +$4.4M |
| DFUV | Reduziert | -15K | +$2.6M |
| VOO | Reduziert | -75 | +$2.1M |
| SPYM | Mehr gekauft | +8K | +$2.0M |
| DUHP | Mehr gekauft | +11K | +$1.7M |
| SPY | Reduziert | -2K | -$1.5M |
| SPTS | Mehr gekauft | +55K | +$1.5M |
| DFAS | Reduziert | -3K | +$1.4M |
| SPY | Reduziert | -2K | -$1.3M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30. Juni 2026 | 33.730 | $2.785.086 | |
| PMAR | 31. März 2026 | 30.564 | $1.373.601 | Nicht mehr verfolgt |
| SGOV | 31. Dezember 2025 | 13.160 | $1.325.212 | 0,2% |
| ITA | 31. Dezember 2025 | 6.307 | $1.319.803 | Nicht mehr verfolgt |
| XLU | 31. März 2025 | 16.854 | $1.275.679 | Nicht mehr verfolgt |
| IEF | 30. Juni 2025 | 13.077 | $1.247.153 | |
| XLF | 30. Juni 2025 | 22.076 | $1.099.606 | Nicht mehr verfolgt |
| XLC | 30. Juni 2025 | 10.595 | $1.021.888 | Nicht mehr verfolgt |
| SHY | 30. September 2025 | 12.285 | $1.017.935 | |
| XLK | 31. Dezember 2025 | 3.426 | $965.652 | Nicht mehr verfolgt |
| XLY | 31. März 2026 | 7.962 | $950.742 | Nicht mehr verfolgt |
| XLI | 31. Dezember 2025 | 5.901 | $910.111 | Nicht mehr verfolgt |
| IJAN | 31. März 2026 | 24.417 | $882.932 | Nicht mehr verfolgt |
| IBB | 30. Juni 2026 | 5.150 | $869.578 | 12,0% |
| USDU | 30. September 2025 | 32.853 | $846.622 | Nicht mehr verfolgt |
| IWB | 30. Juni 2025 | 2.326 | $713.477 | Nicht mehr verfolgt |
| KJAN | 31. März 2026 | 17.090 | $707.852 | Nicht mehr verfolgt |
| PJUN | 31. März 2026 | 16.288 | $682.141 | Nicht mehr verfolgt |
| BIL | 31. März 2025 | 7.423 | $678.685 | Nicht mehr verfolgt |
| SGOV | 31. März 2025 | 6.763 | $678.464 | -0,1% |
| IHE | 30. Juni 2026 | 7.683 | $665.962 | Nicht mehr verfolgt |
| ITOT | 31. März 2026 | 3.600 | $535.284 | Nicht mehr verfolgt |
| RSP | 30. September 2025 | 2.596 | $471.797 | Nicht mehr verfolgt |
| ZHDG | 30. Juni 2026 | 22.269 | $470.309 | Nicht mehr verfolgt |
| VNQ | 31. März 2025 | 4.859 | $432.840 | Nicht mehr verfolgt |
| PNOV | 31. März 2026 | 9.525 | $397.955 | Nicht mehr verfolgt |
| ZSEP | 30. Juni 2026 | 14.681 | $392.306 | Nicht mehr verfolgt |
| BX | 30. Juni 2025 | 2.801 | $391.524 | -3,0% |
| LLY | 30. Juni 2025 | 420 | $346.882 | 65,2% |
| IWM | 31. März 2025 | 1.567 | $346.244 | Nicht mehr verfolgt |
| KAPR | 31. März 2026 | 9.160 | $321.791 | Nicht mehr verfolgt |
| DFIV | 31. März 2026 | 6.433 | $321.007 | Nicht mehr verfolgt |
| BSVO | 31. März 2026 | 13.516 | $314.923 | |
| UJUL | 30. September 2025 | 7.989 | $293.915 | Nicht mehr verfolgt |
| TD | 31. März 2026 | 3.101 | $292.114 | 30,6% |
| VNQ | 31. März 2026 | 3.249 | $287.504 | Nicht mehr verfolgt |
| WMT | 30. Juni 2026 | 2.280 | $283.358 | 2,9% |
| IAPR | 31. März 2026 | 9.103 | $280.737 | Nicht mehr verfolgt |
| IVV | 31. März 2026 | 402 | $275.346 | Nicht mehr verfolgt |
| ORCL | 30. Juni 2026 | 1.786 | $262.738 | -5,0% |
| VNQ | 30. September 2025 | 2.910 | $259.165 | Nicht mehr verfolgt |
| VUG | 31. März 2026 | 531 | $259.054 | Nicht mehr verfolgt |
| XBJL | 31. März 2026 | 6.739 | $257.802 | Nicht mehr verfolgt |
| ZFEB | 31. März 2026 | 10.048 | $255.018 | Nicht mehr verfolgt |
| XBAP | 30. Juni 2026 | 6.503 | $254.551 | Nicht mehr verfolgt |
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| UNOV | 31. März 2026 | 6.591 | $250.824 | Nicht mehr verfolgt |
| ABT | 30. Juni 2025 | 1.815 | $240.760 | -15,6% |
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| XLRE | 30. Juni 2026 | 5.714 | $233.285 | Nicht mehr verfolgt |
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| IOCT | 31. März 2026 | 6.660 | $232.168 | Nicht mehr verfolgt |
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| BTC | 30. Juni 2026 | 7.131 | $213.859 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHJ | 31. März 2026 | 8.532 | $212.447 | Nicht mehr verfolgt |
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| AFL | 30. Juni 2025 | 1.828 | $203.255 | 13,6% |
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