ETF Series Solutions (UPSD)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000088187 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.0M
- Bestände
- 103
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 63,2
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$610K
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.2M
- Letzte 12 Monate
- +$44.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $355K | 0,35 | 795 | EC | SE |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $313K | 0,31 | 21.388 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$250K | -0,25 | 1 | DE | US |
Seite 3
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
17,2%
Healthcare
11,5%
Industrials
11,5%
Retail
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Staples
7,1%
Energy
4,2%
Financials
4,1%
Consumer products
3,5%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,9%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,6%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
11,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57.871.532 | 35,29% | 2.052.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18.572.625 | 11,33% | 658.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18.389.502 | 11,22% | 652.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16.453.107 | 10,03% | 583.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11.899.369 | 7,26% | 421.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5.348.946 | 3,26% | 189.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4.646.220 | 2,83% | 164.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4.248.913 | 2,59% | 150.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4.183.775 | 2,55% | 148.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2.866.431 | 1,75% | 101.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2.774.244 | 1,69% | 98.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.668.586 | 1,63% | 94.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2.618.849 | 1,60% | 92.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2.378.275 | 1,45% | 84.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENASANT BANK | $2.231.861 | 1,36% | 79.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.199.685 | 1,34% | 78.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1.429.458 | 0,87% | 50.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841.432 | 0,51% | 29.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761.990 | 0,46% | 27.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429.937 | 0,26% | 15.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306.054 | 0,19% | 10.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280.646 | 0,17% | 9.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266.998 | 0,16% | 9.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206.621 | 0,13% | 7.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.081 | 0,02% | 1.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31.866 | 0,02% | 1.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14.100 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8.883 | 0,01% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.072 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |