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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,92%▼ -0,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,35%▼ -0,48%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.6M
Quartalsende Jul 2026 +$16.3M
Letzte 12 Monate +$37.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Taubman Centers Commercial Mor 87231EAE7 $575K 0,60 575.000 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276GAY8 $567K 0,59 600.000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAE7 $565K 0,59 570.000 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $557K 0,58 545.000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $555K 0,58 560.000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAF3 $547K 0,57 545.000 ABS-O US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $543K 0,56 550.000 DBT GB
CPS Auto Trust 12677MAD0 $539K 0,56 540.000 ABS-O US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAW9 $535K 0,55 535.000 ABS-CBDO KY
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $532K 0,55 545.000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DQ0 $527K 0,55 515.000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $525K 0,54 530.000 DBT US
Montauk Park CLO Ltd 61218AAJ6 $517K 0,54 515.000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30168JAG8 $516K 0,54 500.000 ABS-O US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $513K 0,53 520.000 DBT KY
American Credit Acceptance Rec 02528DAJ9 $511K 0,53 500.000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544AAD7 $510K 0,53 509.044 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZR8 $507K 0,53 510.000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36274AAF7 $505K 0,52 515.000 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $503K 0,52 500.000 DBT GB
JW Commercial Mortgage Trust 481948AG2 $503K 0,52 500.000 ABS-MBS US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $503K 0,52 500.000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694951AA2 $501K 0,52 500.000 ABS-O US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAE3 $500K 0,52 500.000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30165BAG8 $500K 0,52 500.000 ABS-O US
CPS Auto Trust 12634SAE7 $499K 0,52 510.000 ABS-O US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BB9 $498K 0,52 500.000 DBT US
BRCK Trust 10635AAJ8 $497K 0,52 500.000 ABS-MBS US
LV Trust 50245XAE7 $495K 0,51 500.000 ABS-MBS US
VEGAS Trust 92254BAC9 $495K 0,51 500.000 ABS-MBS US
AGL CLO 16 LTD 00120LAL2 $492K 0,51 510.000 ABS-CBDO KY
Westlake Automobile Receivable 96041GAG8 $487K 0,51 490.000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83405UAD2 $485K 0,50 490.000 ABS-O US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $485K 0,50 475.000 DBT US
NXPA Re-REMIC Trust 62957WAG7 $484K 0,50 500.000 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $483K 0,50 483.750 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $474K 0,49 475.000 DBT US
CPS Auto Trust 22410MAD1 $472K 0,49 480.000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 924935AJ8 $472K 0,49 476.574 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408AAD3 $471K 0,49 480.000 ABS-O US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAU6 $467K 0,48 500.000 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trus 10569WAC5 $464K 0,48 468.239 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35042TAD4 $458K 0,48 465.644 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05491UAG3 $455K 0,47 530.000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAG2 $453K 0,47 500.000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AG5 $451K 0,47 450.000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685AAD1 $449K 0,47 450.000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 09661XAL2 $440K 0,46 500.000 ABS-MBS US
Point Au Roche Park CLO, Ltd 73052VAU9 $440K 0,46 440.000 ABS-CBDO KY
BMO Mortgage Trust 05593RAL6 $433K 0,45 500.000 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 22 Zahlungen

08
5,09%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1100
28. August 2026$0,1100
31. Juli 2026$0,1100
30. Juni 2026$0,1100
29. Mai 2026$0,1050
30. April 2026$0,1050
31. März 2026$0,1000
27. Februar 2026$0,1000
30. Januar 2026$0,1000
31. Dezember 2025$0,1160
26. November 2025$0,1000
30. Oktober 2025$0,1000
29. September 2025$0,1050
28. August 2025$0,1050
30. Juli 2025$0,1050
27. Juni 2025$0,1100
29. Mai 2025$0,1100
29. April 2025$0,1100
28. März 2025$0,1100
27. Februar 2025$0,1100
30. Januar 2025$0,1100
31. Dezember 2024$0,0940

Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $14.620.686 49,13% 580.532 Aktien 30. Juni 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6.581.243 22,12% 261.316 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.876.484 6,31% 74.508 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1.360.166 4,57% 54.007 Aktien 30. Juni 2026
Grantvest Financial Group LLC $1.174.293 3,95% 46.627 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $1.030.067 3,46% 40.900 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548.124 1,84% 21.764 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $481.856 1,62% 19.133 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435.866 1,46% 17.307 Aktien 30. Juni 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396.121 1,33% 15.713 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $265.395 0,89% 10.492 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239.494 0,80% 9.506 Aktien 30. Juni 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230.998 0,78% 9.132 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230.420 0,77% 9.149 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219.012 0,74% 8.696 Aktien 30. Juni 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50.370 0,17% 2.000.000 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $16.034 0,05% 635 Aktien 31. Dezember 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11.000 Aktien 30. Juni 2026

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