AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
1-Tages-Veränderung
$24,87 – $25,52
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen17,37%
Effektive Anzahl von Positionen113,3
Positionen über 1%14
Nettovermögen
$96.4M
Bestände
205
Stand
31. Juli 2026
LODI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,92% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$5.6M
Quartalsende Jul 2026
+$16.3M
Letzte 12 Monate
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $412K | 0,43 | 415.000 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAY9 | $410K | 0,43 | 410.000 | ABS-CBDO | KY |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $407K | 0,42 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541WAC6 | $407K | 0,42 | 455.000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14076LAG8 | $393K | 0,41 | 395.000 | ABS-O | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $391K | 0,41 | 390.000 | DBT | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | 46644FAX9 | $384K | 0,40 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $381K | 0,40 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44855PAG3 | $380K | 0,39 | 375.000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $379K | 0,39 | 380.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AN7 | $375K | 0,39 | 370.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $369K | 0,38 | 365.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540GAE8 | $368K | 0,38 | 363.800 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166XAF1 | $367K | 0,38 | 365.000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36273HAL0 | $365K | 0,38 | 370.000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05554VAK6 | $362K | 0,38 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAK4 | $351K | 0,36 | 386.000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 196926AJ8 | $350K | 0,36 | 355.941 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549EAD4 | $350K | 0,36 | 351.887 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts | 96033EAC2 | $347K | 0,36 | 344.543 | ABS-O | US |
| AGL CLO Ltd. | 00851TAW6 | $346K | 0,36 | 345.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAG9 | $344K | 0,36 | 345.000 | ABS-CBDO | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAA1 | $343K | 0,36 | 360.000 | DBT | US |
| Carval CLO LTD | 14687YAG1 | $341K | 0,35 | 340.000 | ABS-CBDO | KY |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAY1 | $340K | 0,35 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55821LAN4 | $334K | 0,35 | 335.000 | ABS-CBDO | KY |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCE9 | $324K | 0,34 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $320K | 0,33 | 319.750 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAC5 | $320K | 0,33 | 320.000 | ABS-O | US |
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $319K | 0,33 | 320.000 | ABS-MBS | US |
| GGP Trust | 36275VAC7 | $317K | 0,33 | 320.000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $314K | 0,33 | 330.000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $313K | 0,33 | 315.000 | ABS-O | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $308K | 0,32 | 325.000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $306K | 0,32 | 310.000 | ABS-O | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $304K | 0,31 | 305.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $302K | 0,31 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $298K | 0,31 | 375.000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0,31 | 303.000 | DBT | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38179PAS8 | $294K | 0,30 | 295.000 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $292K | 0,30 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $290K | 0,30 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| CBAMR Ltd | 149931AJ6 | $286K | 0,30 | 285.000 | ABS-CBDO | KY |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $285K | 0,30 | 285.000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $276K | 0,29 | 275.410 | ABS-O | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0,29 | 275.000 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10570YAL8 | $275K | 0,28 | 275.000 | ABS-MBS | US |
| Gam Resecuritization Trust | 364614AE7 | $269K | 0,28 | 285.000 | ABS-MBS | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0,27 | 265.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BBC6 | $260K | 0,27 | 260.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 22 Zahlungen
5,09%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,1100 |
| 28. August 2026 | $0,1100 |
| 31. Juli 2026 | $0,1100 |
| 30. Juni 2026 | $0,1100 |
| 29. Mai 2026 | $0,1050 |
| 30. April 2026 | $0,1050 |
| 31. März 2026 | $0,1000 |
| 27. Februar 2026 | $0,1000 |
| 30. Januar 2026 | $0,1000 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1160 |
| 26. November 2025 | $0,1000 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1000 |
| 29. September 2025 | $0,1050 |
| 28. August 2025 | $0,1050 |
| 30. Juli 2025 | $0,1050 |
| 27. Juni 2025 | $0,1100 |
| 29. Mai 2025 | $0,1100 |
| 29. April 2025 | $0,1100 |
| 28. März 2025 | $0,1100 |
| 27. Februar 2025 | $0,1100 |
| 30. Januar 2025 | $0,1100 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0940 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14.620.686 | 49,13% | 580.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6.581.243 | 22,12% | 261.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.876.484 | 6,31% | 74.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.360.166 | 4,57% | 54.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1.174.293 | 3,95% | 46.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.030.067 | 3,46% | 40.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548.124 | 1,84% | 21.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481.856 | 1,62% | 19.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435.866 | 1,46% | 17.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396.121 | 1,33% | 15.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $265.395 | 0,89% | 10.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.494 | 0,80% | 9.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230.998 | 0,78% | 9.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230.420 | 0,77% | 9.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219.012 | 0,74% | 8.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50.370 | 0,17% | 2.000.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16.034 | 0,05% | 635 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |