AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
LODI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,09 | 90.000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0,09 | 90.960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0,08 | 80.057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0,08 | 76.514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,06 | 55.000 | ABS-O | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 22 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,1100 |
| 28. August 2026 | $0,1100 |
| 31. Juli 2026 | $0,1100 |
| 30. Juni 2026 | $0,1100 |
| 29. Mai 2026 | $0,1050 |
| 30. April 2026 | $0,1050 |
| 31. März 2026 | $0,1000 |
| 27. Februar 2026 | $0,1000 |
| 30. Januar 2026 | $0,1000 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1160 |
| 26. November 2025 | $0,1000 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1000 |
| 29. September 2025 | $0,1050 |
| 28. August 2025 | $0,1050 |
| 30. Juli 2025 | $0,1050 |
| 27. Juni 2025 | $0,1100 |
| 29. Mai 2025 | $0,1100 |
| 29. April 2025 | $0,1100 |
| 28. März 2025 | $0,1100 |
| 27. Februar 2025 | $0,1100 |
| 30. Januar 2025 | $0,1100 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0940 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14.620.686 | 49,13% | 580.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6.581.243 | 22,12% | 261.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.876.484 | 6,31% | 74.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.360.166 | 4,57% | 54.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1.174.293 | 3,95% | 46.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.030.067 | 3,46% | 40.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548.124 | 1,84% | 21.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481.856 | 1,62% | 19.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435.866 | 1,46% | 17.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396.121 | 1,33% | 15.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $265.395 | 0,89% | 10.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.494 | 0,80% | 9.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230.998 | 0,78% | 9.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230.420 | 0,77% | 9.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219.012 | 0,74% | 8.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50.370 | 0,17% | 2.000.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16.034 | 0,05% | 635 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |