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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,92%▼ -0,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,35%▼ -0,48%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.6M
Quartalsende Jul 2026 +$16.3M
Letzte 12 Monate +$37.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Madison Park Funding Ltd 55819XBN1 $260K 0,27 260.000 ABS-CBDO KY
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $260K 0,27 260.000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $252K 0,26 255.000 ABS-O US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $252K 0,26 250.000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $252K 0,26 250.000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAG1 $251K 0,26 250.000 ABS-O US
MetroNet Infrastructure Issuer 59170JBL1 $249K 0,26 250.000 ABS-O US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $244K 0,25 245.000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $243K 0,25 275.000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $235K 0,24 235.000 ABS-MBS US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0,24 235.000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $235K 0,24 240.000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $231K 0,24 235.000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0,24 225.000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $226K 0,23 255.000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $226K 0,23 230.000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $223K 0,23 225.000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAJ1 $218K 0,23 219.665 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0,23 220.000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $216K 0,22 215.000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $215K 0,22 215.000 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82653PAC6 $215K 0,22 215.000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091NAE9 $211K 0,22 210.000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $203K 0,21 205.000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0,21 199.993 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0,20 195.000 ABS-CBDO US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0,20 190.000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $184K 0,19 180.000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091HAD4 $180K 0,19 180.000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $174K 0,18 176.986 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $173K 0,18 172.716 ABS-MBS US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $172K 0,18 173.404 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $167K 0,17 180.000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $166K 0,17 165.000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $162K 0,17 165.000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $160K 0,17 160.000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAT9 $159K 0,17 170.000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0,16 155.000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $149K 0,15 150.000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694952AH5 $146K 0,15 145.000 ABS-O US
BRCK Trust 10635AAE9 $138K 0,14 140.000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAE3 $130K 0,13 129.995 ABS-O US
Foundation Finance Trust 35042PAD2 $129K 0,13 130.809 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DAC3 $127K 0,13 150.000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $127K 0,13 127.108 ABS-O US
ALA Trust 009920AE9 $120K 0,12 120.000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35041LAD2 $120K 0,12 123.865 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $112K 0,12 115.000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $109K 0,11 108.012 ABS-O US
MVW Owner Trust 62847RAC1 $93K 0,10 91.551 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 22 Zahlungen

08
5,09%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1100
28. August 2026$0,1100
31. Juli 2026$0,1100
30. Juni 2026$0,1100
29. Mai 2026$0,1050
30. April 2026$0,1050
31. März 2026$0,1000
27. Februar 2026$0,1000
30. Januar 2026$0,1000
31. Dezember 2025$0,1160
26. November 2025$0,1000
30. Oktober 2025$0,1000
29. September 2025$0,1050
28. August 2025$0,1050
30. Juli 2025$0,1050
27. Juni 2025$0,1100
29. Mai 2025$0,1100
29. April 2025$0,1100
28. März 2025$0,1100
27. Februar 2025$0,1100
30. Januar 2025$0,1100
31. Dezember 2024$0,0940

Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $14.620.686 49,13% 580.532 Aktien 30. Juni 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6.581.243 22,12% 261.316 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.876.484 6,31% 74.508 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1.360.166 4,57% 54.007 Aktien 30. Juni 2026
Grantvest Financial Group LLC $1.174.293 3,95% 46.627 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $1.030.067 3,46% 40.900 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548.124 1,84% 21.764 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $481.856 1,62% 19.133 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435.866 1,46% 17.307 Aktien 30. Juni 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396.121 1,33% 15.713 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $265.395 0,89% 10.492 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239.494 0,80% 9.506 Aktien 30. Juni 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230.998 0,78% 9.132 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230.420 0,77% 9.149 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219.012 0,74% 8.696 Aktien 30. Juni 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50.370 0,17% 2.000.000 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $16.034 0,05% 635 Aktien 31. Dezember 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11.000 Aktien 30. Juni 2026

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