Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0240 |
| 30. Juli 2026 | $0,0240 |
| 29. Juni 2026 | $0,0240 |
| 28. Mai 2026 | $0,0240 |
| 29. April 2026 | $0,0130 |
| 26. März 2026 | $0,0490 |
| 26. Februar 2026 | $0,0170 |
| 29. Januar 2026 | $0,0070 |
| 31. Dezember 2025 | $0,0410 |
| 26. November 2025 | $0,0230 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0180 |
| 29. September 2025 | $0,0360 |
| 28. August 2025 | $0,0160 |
| 30. Juli 2025 | $0,0210 |
| 27. Juni 2025 | $0,0360 |
| 29. Mai 2025 | $0,0170 |
| 29. April 2025 | $0,0200 |
| 28. März 2025 | $0,0510 |
| 27. Februar 2025 | $0,0140 |
| 30. Januar 2025 | $0,0140 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41.525.483 | 86,90% | 1.338.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2.462.093 | 5,15% | 79.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.173.727 | 4,55% | 70.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741.512 | 1,55% | 23.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377.704 | 0,79% | 12.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,40% | 6.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159.431 | 0,33% | 5.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151.126 | 0,32% | 4.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |