AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,08% | ▲ +0,96% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 61 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725.000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300.000 | ABS-CBDO | JE |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,1300 |
| 28. August 2026 | $0,1300 |
| 31. Juli 2026 | $0,1300 |
| 30. Juni 2026 | $0,1300 |
| 29. Mai 2026 | $0,1250 |
| 30. April 2026 | $0,1250 |
| 31. März 2026 | $0,1250 |
| 27. Februar 2026 | $0,1250 |
| 30. Januar 2026 | $0,1300 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1680 |
| 26. November 2025 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |