ETFis Series Trust I (BBC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000047353 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $37.3M
- Bestände
- 125
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 17,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 98,9
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$175K
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.8M
- Letzte 12 Monate
- +$5.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 125 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $198K | 0,53 | 3.004 | EC | US |
| VERA THERAPEUTICS INC | 92337R101 | $197K | 0,53 | 5.541 | EC | US |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 766559702 | $196K | 0,52 | 6.766 | EC | US |
| MONOPAR THERAPEUTICS INC | 61023L207 | $193K | 0,52 | 3.699 | EC | US |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 578784100 | $189K | 0,51 | 7.102 | EC | US |
| REGENXBIO INC | 75901B107 | $179K | 0,48 | 19.900 | EC | US |
| SANA BIOTECHNOLOGY INC | 799566104 | $177K | 0,47 | 53.698 | EC | US |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 088786108 | $175K | 0,47 | 37.047 | EC | GB |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $171K | 0,46 | 4.115 | EC | KY |
| INVIVYD INC | 00534A102 | $167K | 0,45 | 118.970 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $161K | 0,43 | 28.249 | EC | US |
| VERASTEM INC | 92337C203 | $157K | 0,42 | 28.720 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $151K | 0,41 | 21.230 | EC | US |
| FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC | 337185102 | $143K | 0,38 | 6.139 | EC | US |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 492327101 | $143K | 0,38 | 12.830 | EC | US |
| ALTIMMUNE INC | 02155H200 | $136K | 0,36 | 52.374 | EC | US |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $131K | 0,35 | 6.799 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $120K | 0,32 | 8.351 | EC | US |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | — | $118K | 0,32 | 16.665 | EC | SG |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $115K | 0,31 | 8.542 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $95K | 0,25 | 53.489 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $93K | 0,25 | 10.169 | EC | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $70K | 0,19 | 27.112 | EC | US |
| MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | 589492107 | $34K | 0,09 | 127.193 | EC | GB |
| GOSSAMER BIO INC | 38341P102 | $28K | 0,08 | 76.668 | EC | US |
Seite 3
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
88,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
11,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5.321.454 | 25,26% | 101.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.643.703 | 17,30% | 68.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2.405.805 | 11,42% | 45.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.251.593 | 10,69% | 42.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.052.650 | 9,75% | 38.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.212.254 | 5,76% | 23.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1.205.501 | 5,72% | 31.263 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791.609 | 3,76% | 15.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $649.567 | 3,08% | 12.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456.999 | 2,17% | 8.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234.348 | 1,11% | 4.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221.610 | 1,05% | 4.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215.644 | 1,02% | 4.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119.808 | 0,57% | 2.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $110.430 | 0,52% | 2.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99.577 | 0,47% | 1.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48.840 | 0,23% | 927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15.806 | 0,08% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5.795 | 0,03% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |