Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | · | $553K | 1,45 | 48.500 | CN |
| BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $394K | 1,03 | 8.143 | CN |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | · | $355K | 0,93 | 10.142 | HK |
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $343K | 0,90 | 11.000 | CN |
| SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD | · | $340K | 0,89 | 4.169 | CN |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $337K | 0,88 | 17.301 | CN |
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD | · | $298K | 0,78 | 8.400 | CN |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | · | $287K | 0,75 | 19.700 | CN |
| TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD | · | $266K | 0,70 | 27.300 | CN |
| SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO LTD | · | $244K | 0,64 | 42.600 | CN |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD | · | $236K | 0,62 | 2.500 | CN |
| CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH MATERIALS CO LTD | · | $227K | 0,59 | 22.600 | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $221K | 0,58 | 10.629 | CN |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | · | $218K | 0,57 | 7.222 | CN |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD | · | $217K | 0,57 | 5.622 | CN |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | · | $209K | 0,55 | 60.300 | CN |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD | · | $207K | 0,54 | 35.220 | CN |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | · | $205K | 0,54 | 16.186 | CN |
| SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD | · | $205K | 0,54 | 11.000 | CN |
| BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | · | $204K | 0,53 | 82.780 | CN |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | · | $204K | 0,53 | 27.200 | CN |
| SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD | · | $198K | 0,52 | 14.714 | CN |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD | · | $198K | 0,52 | 8.500 | CN |
| XIAMEN TUNGSTEN INDUSTRY CO LTD | · | $190K | 0,50 | 23.620 | CN |
| HUBEI DINGLONG CO LTD | · | $189K | 0,49 | 19.000 | CN |
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $184K | 0,48 | 17.500 | CN |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | · | $174K | 0,45 | 8.800 | CN |
| ZHEJIANG QUARTZ CRYSTAL OPTOELECTRO | · | $173K | 0,45 | 29.650 | CN |
| SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD | · | $169K | 0,44 | 5.235 | CN |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD | · | $167K | 0,44 | 38.896 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $164K | 0,43 | 17.920 | CN |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $154K | 0,40 | 20.900 | CN |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | · | $154K | 0,40 | 5.100 | CN |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | · | $150K | 0,39 | 30.500 | CN |
| UNITED NOVA TECH CO LTD | · | $149K | 0,39 | 125.109 | CN |
| GEM CO LTD | · | $148K | 0,39 | 128.800 | CN |
| FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP | · | $148K | 0,39 | 74.700 | CN |
| LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO LTD | · | $148K | 0,39 | 3.274 | CN |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CO LTD | · | $148K | 0,39 | 19.300 | CN |
| LEO GROUP CO LTD | · | $148K | 0,39 | 167.000 | CN |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD | · | $148K | 0,39 | 4.000 | CN |
| WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO LTD | · | $146K | 0,38 | 5.100 | CN |
| KINGSEMI CO LTD | · | $146K | 0,38 | 4.029 | CN |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD | · | $145K | 0,38 | 24.806 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $141K | 0,37 | 49.400 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | · | $140K | 0,37 | 11.350 | CN |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $139K | 0,36 | 8.800 | CN |
| TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO LTD | · | $139K | 0,36 | 31.600 | CN |
| QUANTUMCTEK CO LTD | · | $138K | 0,36 | 1.672 | CN |
| SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY CO LTD | · | $137K | 0,36 | 121.215 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |