Listed Funds Trust (OVM)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000066488 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.0M
- Bestände
- 11
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 126,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.8M
- Letzte 12 Monate
- +$9.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353.797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10.044.008 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20.425 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25.399.948 | 84,56% | 1.162.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1.872.974 | 6,24% | 86.036 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1.070.332 | 3,56% | 49.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470.676 | 1,57% | 21.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446.867 | 1,49% | 20.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293.726 | 0,98% | 13.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.924 | 0,84% | 11.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211.278 | 0,70% | 9.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.994 | 0,07% | 963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |