Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089356 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $77.3M
- Bestände
- 56
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 28,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 47,6
- Positionen über 1%
- 39
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.1M
- Letzte 12 Monate
- +$65.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20.250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8.938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7.481 | EP | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19.686.162 | 53,00% | 768.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.888.061 | 32,01% | 466.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.384.037 | 6,42% | 93.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.268.075 | 3,41% | 49.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.009.038 | 2,72% | 39.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413.640 | 1,11% | 16.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299.600 | 0,81% | 11.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.875 | 0,50% | 7.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.101 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4.308 | 0,01% | 168.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
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