North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,92% | ▼ -1,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,05% | ▼ -1,66% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20.250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8.938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7.481 | EP | US |
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,1010 |
| 30. Juli 2026 | $0,0530 |
| 29. Juni 2026 | $0,0850 |
| 28. Mai 2026 | $0,0990 |
| 29. April 2026 | $0,1070 |
| 30. März 2026 | $0,1000 |
| 26. Februar 2026 | $0,0830 |
| 29. Januar 2026 | $0,1000 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0550 |
| 26. November 2025 | $0,0800 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1210 |
| 29. September 2025 | $0,0960 |
| 28. August 2025 | $0,1060 |
| 30. Juli 2025 | $0,0900 |
| 27. Juni 2025 | $0,0910 |
| 29. Mai 2025 | $0,1170 |
| 29. April 2025 | $0,1010 |
| 28. März 2025 | $0,1130 |
| 27. Februar 2025 | $0,1120 |
| 30. Januar 2025 | $0,0950 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22.649.621 | 55,48% | 884.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.888.061 | 29,12% | 466.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.384.023 | 5,84% | 93.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.341.381 | 3,29% | 52.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.268.075 | 3,11% | 49.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572.327 | 1,40% | 22.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413.640 | 1,01% | 16.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299.600 | 0,73% | 11.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.101 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4.308 | 0,01% | 168.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |