Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000094624 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $36.5M
- Bestände
- 56
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,5
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$11.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$22.4M
- Letzte 9 Monate
- +$35.8M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $159K | 0,44 | 160.000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $86K | 0,24 | 40 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $975 | 0,00 | 10 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$12K | -0,03 | -10 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$501K | -1,37 | -20 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$649K | -1,78 | -19 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Utilities
14,3%
Financials
13,1%
Consumer Staples
12,5%
Healthcare
11,9%
Real Estate
10,7%
Energy
8,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
17,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.477.033 | 18,99% | 83.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.737.371 | 15,85% | 69.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3.132.946 | 13,29% | 58.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2.521.550 | 10,70% | 47.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.512.233 | 6,41% | 28.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.442.300 | 6,12% | 26.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950.571 | 4,03% | 17.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932.650 | 3,96% | 17.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857.257 | 3,64% | 15.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677.814 | 2,88% | 12.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492.614 | 2,09% | 9.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $386.478 | 1,64% | 7.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386.280 | 1,64% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343.392 | 1,46% | 6.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332.201 | 1,41% | 6.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323.165 | 1,37% | 6.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295.612 | 1,25% | 5.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268.250 | 1,14% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238.957 | 1,01% | 4.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107.300 | 0,46% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107.300 | 0,46% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21.984 | 0,09% | 410 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16.095 | 0,07% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10.730 | 0,05% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.129 | 0,00% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0,00% | 6.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |