Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000094625 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$27,53
Stand 27. August 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
1-Tages-Veränderung
$26,12 – $27,90
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $106.8M
- Bestände
- 394
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 101,21%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,5
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MKTN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$12.4M
- Quartalsende Jun 2026
- +$24.5M
- Letzte 12 Monate
- +$105.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 394 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 238337109 | -$56K | -0,05 | -4.900 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | -$56K | -0,05 | -359 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | -$57K | -0,05 | -161 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | -$61K | -0,06 | -249 | EC | US |
| Sprout Social Inc | 85209W109 | -$62K | -0,06 | -8.174 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | -$65K | -0,06 | -2.469 | EC | IE |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | -$69K | -0,06 | -2.888 | EC | US |
| CORE & MAIN INC | 21874C102 | -$70K | -0,07 | -1.449 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | -$72K | -0,07 | -2.745 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | -$75K | -0,07 | -4.591 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | -$76K | -0,07 | -2.034 | EC | CA |
| RH INC | 74967X103 | -$79K | -0,07 | -482 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | -$81K | -0,08 | -981 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | -$83K | -0,08 | -385 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | -$84K | -0,08 | -742 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | -$85K | -0,08 | -1.654 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | -$88K | -0,08 | -983 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | -$91K | -0,09 | -401 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | -$92K | -0,09 | -1.045 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | -$97K | -0,09 | -1.281 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | -$110K | -0,10 | -786 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | -$110K | -0,10 | -1.338 | EC | KY |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | -$114K | -0,11 | -1.251 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | -$117K | -0,11 | -913 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | -$118K | -0,11 | -4.789 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | -$119K | -0,11 | -1.636 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | -$131K | -0,12 | -884 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | -$135K | -0,13 | -3.464 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | -$137K | -0,13 | -1.545 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | -$144K | -0,13 | -3.103 | EC | IE |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | -$144K | -0,13 | -10.335 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | -$149K | -0,14 | -8.354 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | -$155K | -0,15 | -2.819 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | -$155K | -0,15 | -535 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | -$163K | -0,15 | -1.993 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | -$168K | -0,16 | -1.953 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | -$172K | -0,16 | -934 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | -$174K | -0,16 | -7.266 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | -$177K | -0,17 | -1.491 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | -$177K | -0,17 | -1.448 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | -$185K | -0,17 | -2.955 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | -$188K | -0,18 | -525 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | -$190K | -0,18 | -6.633 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | -$194K | -0,18 | -315 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | -$201K | -0,19 | -1.476 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | -$210K | -0,20 | -3.533 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | -$210K | -0,20 | -1.880 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | -$213K | -0,20 | -5.562 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | -$221K | -0,21 | -3.979 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | -$221K | -0,21 | -11.651 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
79,2%
Dividenden 1 Zahlung
0,48%
Rendite (TTM)
$0,13
Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,1310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44.115.551 | 50,91% | 1.698.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13.631.553 | 15,73% | 524.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.624.868 | 6,49% | 216.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5.266.018 | 6,08% | 202.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.978.780 | 5,75% | 191.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3.947.752 | 4,56% | 152.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3.798.554 | 4,38% | 146.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992.937 | 1,15% | 38.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913.131 | 1,05% | 35.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792.000 | 0,91% | 30.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736.462 | 0,85% | 28.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573.937 | 0,66% | 22.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555.706 | 0,64% | 21.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252.143 | 0,29% | 9.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229.886 | 0,27% | 8.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190.438 | 0,22% | 7.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $24.804 | 0,03% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20.594 | 0,02% | 793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.024 | 0,01% | 463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.169 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… Hebel/Inverse | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Hebel/Inverse | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |