ETF Opportunities Trust (MSTZ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087771 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $107.2M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,21%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 476,1
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$72.6M
- Letzte 12 Monate
- -$106.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131.544.249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43.490.307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37.466.817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7.518.435 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10.530.893 | 33,26% | 678.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.003.766 | 15,80% | 322.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.371.695 | 13,81% | 281.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.554.685 | 8,07% | 164.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.782.244 | 5,63% | 169.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.185.483 | 3,74% | 76.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921.162 | 2,91% | 59.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890.133 | 2,81% | 57.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854.150 | 2,70% | 55.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814.176 | 2,57% | 52.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804.454 | 2,54% | 51.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554.654 | 1,75% | 35.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537.913 | 1,70% | 34.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236.367 | 0,75% | 15.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176.250 | 0,56% | 11.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $136.183 | 0,43% | 8.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $131.617 | 0,42% | 8.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.085 | 0,25% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71.000 | 0,22% | 4.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18.061 | 0,06% | 1.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5.715 | 0,02% | 368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2.950 | 0,01% | 190.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
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| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |