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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,56%▲ +2,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,42%▼ -0,42%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$6.3M
Quartalsende Jul 2026 -$9.0M
Letzte 12 Monate -$32.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
NVIDIA CORP 67066G104 $24.7M 10,04 123.059 US
AMAZON.COM INC 023135106 $16.6M 6,74 61.075 US
MICROSOFT CORP 594918104 $13.1M 5,32 28.173 US
BROADCOM INC 11135F101 $12.7M 5,18 32.749 US
ALPHABET INC 02079K305 $10.0M 4,06 28.065 US
ALPHABET INC 02079K107 $8.7M 3,54 24.404 US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $8.2M 3,33 17.235 US
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 874039100 $5.8M 2,35 14.306 TW
VISA INC 92826C839 $5.6M 2,27 15.284 US
KLA CORP 482480100 $5.3M 2,17 29.212 US
MASTERCARD INC 57636Q104 $5.2M 2,10 9.021 US
GE AEROSPACE 369604301 $4.9M 2,01 13.732 US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $4.7M 1,93 16.209 US
META PLATFORMS INC 30303M102 $4.7M 1,92 8.492 US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $4.6M 1,86 13.492 US
AMPHENOL CORPORATION NEW 032095101 $4.1M 1,67 25.512 US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $4.1M 1,66 4.780 IE
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $4.1M 1,66 22.660 US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $4.0M 1,61 4.153 US
CATERPILLAR INC 149123101 $3.9M 1,57 4.738 US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $3.7M 1,52 6.863 US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $3.7M 1,51 8.521 US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $3.7M 1,50 11.558 US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 929740108 $3.5M 1,41 11.960 US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202 $3.5M 1,41 9.292 US
MCKESSON CORP 58155Q103 $3.4M 1,39 3.989 US
EATON CORP PLC · $3.4M 1,38 8.191 IE
MOODYS CORP 615369105 $3.4M 1,37 7.046 US
LINDE PLC · $3.3M 1,34 6.872 IE
HEICO CORP NEW 422806208 $3.3M 1,34 12.774 US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $3.3M 1,33 2.610 US
CINTAS CORP 172908105 $3.2M 1,32 15.848 US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $3.1M 1,25 6.745 IE
ANALOG DEVICES INC 032654105 $3.1M 1,24 8.334 US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $3.0M 1,24 34.632 US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 $3.0M 1,21 19.009 US
CUMMINS INC 231021106 $2.9M 1,20 4.645 US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $2.9M 1,17 13.672 US
QUANTA SVCS INC 74762E102 $2.8M 1,16 4.269 US
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $2.8M 1,14 31.388 US
RTX CORP 75513E101 $2.8M 1,14 13.024 US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $2.8M 1,12 5.271 US
STATE STREET CORP 857477103 $2.7M 1,09 14.520 US
VULCAN MATERIALS CO 929160109 $2.7M 1,08 9.936 US
AUTOZONE INC 053332102 $2.6M 1,08 878 US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $2.5M 1,02 13.135 US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $2.4M 0,99 13.343 US
API GROUP CORP 00187Y100 $2.4M 0,99 61.113 US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.4M 0,96 11.281 US
VENTAS INC 92276F100 $2.3M 0,95 25.099 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 35,0%
Industrials 17,2%
Communication Services 12,7%
Financials 11,2%
Retail 10,6%
Consumer Discretionary 2,9%
Health Care 1,4%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,0%

Dividenden 19 Zahlungen

08
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,0010
19. September 2025$0,0300
20. Dezember 2024$0,0210
20. September 2024$0,0120
21. Juni 2024$0,0070
15. März 2024$0,0050
28. Dezember 2023$0,0100
15. Dezember 2023$0,0270
15. September 2023$0,0120
16. Juni 2023$0,0110
17. März 2023$0,0230
16. Dezember 2022$0,0180
16. September 2022$0,0130
17. Juni 2022$0,0110
18. März 2022$0,0010
17. Dezember 2021$0,0020
17. September 2021$0,0010
18. Juni 2021$0,0010
19. März 2021$0,0040

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FIL Ltd $51.618.417 40,62% 1.403.731 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36.262.194 28,54% 986.128 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6.712.244 5,28% 188.923 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $5.149.022 4,05% 140.024 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $3.932.937 3,10% 106.954 Aktien 30. Juni 2026
Anson Capital, Inc. $3.709.033 2,92% 100.865 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.700.026 2,91% 100.620 Aktien 30. Juni 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $2.476.539 1,95% 67.348 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.163.113 1,70% 58.825 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.956.743 1,54% 53.212 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.053.747 0,83% 28.656 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.035.650 0,82% 28.164 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.032.599 0,81% 28.081 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $844.811 0,66% 22.974 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $739.123 0,58% 20.100 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $621.920 0,49% 16.913 Aktien 30. Juni 2026
Summit X, LLC $519.011 0,41% 15.127 Aktien 30. Juni 2025
Arax Advisory Partners $511.760 0,40% 13.917 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $499.588 0,39% 13.586 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $368.422 0,29% 10.019 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $358.877 0,28% 9.934 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $358.456 0,28% 9.748 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $285.836 0,22% 7.773 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $252.920 0,20% 6.878 Aktien 30. Juni 2026
Axis Wealth Partners, LLC $245.582 0,19% 6.678 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $205.557 0,16% 5.590 Aktien 30. Juni 2026
Principle Wealth Partners LLC $202.667 0,16% 5.511 Aktien 30. Juni 2026
Sachetta, LLC $54.249 0,04% 1.475 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $49.632 0,04% 1.348 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $41.185 0,03% 1.120 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $29.565 0,02% 935 Aktien 31. März 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $15.077 0,01% 410 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $14.893 0,01% 471 Aktien 31. März 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10.480 0,01% 285 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $10.472 0,01% 285 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $8.854 0,01% 280 Aktien 31. März 2026
Hurley Capital, LLC $5.001 0,00% 136 Aktien 30. Juni 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $4.229 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $3.677 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Lindbrook Capital, LLC $3.373 0,00% 116 Aktien 31. März 2025
MORGAN STANLEY $2.059 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $147 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $0 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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