Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)
$34,64
▲ +0,08 (+0,23%)
1-Tages-Veränderung
$33,61 – $36,60
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen65,07%
Effektive Anzahl von Positionen11,9
Positionen über 1%20
Nettovermögen
$2.0B
Bestände
103
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,07% | ▼ -3,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,70% | ▼ -1,14% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$52.1M
Quartalsende Jul 2026
-$3.1M
Letzte 12 Monate
+$148.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $441.9M | 22,00 | 2.843.018 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $288.9M | 14,38 | 1.467.854 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $117.9M | 5,87 | 978.486 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $75.7M | 3,77 | 241.868 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $75.4M | 3,75 | 238.328 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $68.7M | 3,42 | 960.262 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $67.4M | 3,35 | 318.310 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $63.7M | 3,17 | 428.143 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $58.4M | 2,90 | 1.176.804 | EC | CW |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $49.5M | 2,46 | 1.536.956 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $47.2M | 2,35 | 779.660 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $46.1M | 2,29 | 170.532 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $45.2M | 2,25 | 497.854 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $44.2M | 2,20 | 167.750 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $40.4M | 2,01 | 894.954 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $33.7M | 1,68 | 590.147 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $30.4M | 1,51 | 149.877 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $26.3M | 1,31 | 492.891 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $24.0M | 1,20 | 335.155 | EC | GB |
| Halliburton Co | 406216101 | $22.0M | 1,10 | 682.201 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $19.0M | 0,95 | 47.230 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $18.1M | 0,90 | 192.080 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $14.7M | 0,73 | 235.783 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $12.6M | 0,63 | 590.767 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $12.4M | 0,62 | 135.654 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $11.6M | 0,58 | 84.314 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $11.2M | 0,56 | 301.444 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $9.0M | 0,45 | 248.540 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $8.2M | 0,41 | 203.131 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7.4M | 0,37 | 164.879 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $7.2M | 0,36 | 51.178 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $7.0M | 0,35 | 214.642 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.8M | 0,34 | 310.081 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $6.3M | 0,32 | 87.816 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.3M | 0,31 | 323.088 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $5.5M | 0,27 | 62.831 | EC | IE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.5M | 0,27 | 93.146 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.4M | 0,27 | 150.776 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $5.4M | 0,27 | 209.267 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $5.3M | 0,26 | 106.380 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.0M | 0,25 | 127.023 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.9M | 0,24 | 185.514 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $4.9M | 0,24 | 114.996 | EC | GB |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.8M | 0,24 | 99.132 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $4.7M | 0,24 | 55.104 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $4.7M | 0,23 | 886.972 | EC | CH |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.7M | 0,23 | 114.340 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $4.5M | 0,23 | 126.518 | EC | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $4.5M | 0,22 | 66.332 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $4.5M | 0,22 | 56.246 | EC | BM |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 52 Zahlungen
2,27%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,2050 |
| 18. Juni 2026 | $0,2100 |
| 20. März 2026 | $0,1870 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1850 |
| 19. September 2025 | $0,1950 |
| 20. Juni 2025 | $0,2180 |
| 21. März 2025 | $0,1890 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 20. September 2024 | $0,2070 |
| 21. Juni 2024 | $0,1840 |
| 15. März 2024 | $0,1740 |
| 15. Dezember 2023 | $0,2000 |
| 15. September 2023 | $0,1720 |
| 16. Juni 2023 | $0,1890 |
| 17. März 2023 | $0,2070 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1910 |
| 16. September 2022 | $0,2290 |
| 17. Juni 2022 | $0,2080 |
| 18. März 2022 | $0,1670 |
| 17. Dezember 2021 | $0,1380 |
| 17. September 2021 | $0,1520 |
| 18. Juni 2021 | $0,1280 |
| 19. März 2021 | $0,1420 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1030 |
| 18. September 2020 | $0,1330 |
| 19. Juni 2020 | $0,1210 |
| 20. März 2020 | $0,1100 |
| 20. Dezember 2019 | $0,5900 |
| 20. September 2019 | $0,1490 |
| 21. Juni 2019 | $0,1530 |
| 15. März 2019 | $0,1380 |
| 21. Dezember 2018 | $0,1240 |
| 21. September 2018 | $0,1370 |
| 15. Juni 2018 | $0,1250 |
| 16. März 2018 | $0,1150 |
| 15. Dezember 2017 | $0,1280 |
| 15. September 2017 | $0,2160 |
| 16. Juni 2017 | $0,1240 |
| 17. März 2017 | $0,1210 |
| 16. Dezember 2016 | $0,1080 |
| 16. September 2016 | $0,1240 |
| 17. Juni 2016 | $0,1210 |
| 18. März 2016 | $0,1330 |
| 18. Dezember 2015 | $0,1150 |
| 18. September 2015 | $0,1350 |
| 19. Juni 2015 | $0,1470 |
| 20. März 2015 | $0,1250 |
| 19. Dezember 2014 | $0,1030 |
| 19. September 2014 | $0,1340 |
| 20. Juni 2014 | $0,1000 |
| 21. März 2014 | $0,0990 |
| 20. Dezember 2013 | $0,0830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 266 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73.302.681 | 12,31% | 2.479.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $50.207.814 | 8,43% | 1.698.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44.840.121 | 7,53% | 1.516.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34.218.911 | 5,75% | 1.157.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.347.337 | 4,93% | 992.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28.798.082 | 4,84% | 974.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.575.389 | 4,63% | 932.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $21.982.974 | 3,69% | 743.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17.864.227 | 3,00% | 604.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $13.367.860 | 2,25% | 452.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8.669.948 | 1,46% | 293.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8.273.862 | 1,39% | 279.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.079.278 | 1,36% | 273.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7.908.692 | 1,33% | 267.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7.200.734 | 1,21% | 243.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.934.750 | 1,17% | 234.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6.924.317 | 1,16% | 234.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5.891.027 | 0,99% | 199.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5.863.586 | 0,99% | 198.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5.571.371 | 0,94% | 188.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.563.927 | 0,93% | 188.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $5.170.615 | 0,87% | 174.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $4.800.707 | 0,81% | 162.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.668.300 | 0,78% | 157.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4.301.982 | 0,72% | 145.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4.289.745 | 0,72% | 145.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4.242.451 | 0,71% | 143.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3.880.660 | 0,65% | 131.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3.539.541 | 0,59% | 150.940 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.427.574 | 0,58% | 115.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $3.420.375 | 0,57% | 115.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3.355.515 | 0,56% | 113.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.225.485 | 0,54% | 109.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.183.791 | 0,53% | 107.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3.143.634 | 0,53% | 106.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2.986.033 | 0,50% | 101.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $2.962.032 | 0,50% | 100.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.955.143 | 0,50% | 99.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2.948.142 | 0,50% | 99.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2.942.931 | 0,49% | 99.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2.927.415 | 0,49% | 99.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2.759.332 | 0,46% | 93.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2.607.107 | 0,44% | 88.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2.314.016 | 0,39% | 78.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2.136.256 | 0,36% | 72.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $2.011.369 | 0,34% | 68.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.999.703 | 0,34% | 67.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.956.170 | 0,33% | 57.501 | Aktien | 31. März 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.948.520 | 0,33% | 65.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1.896.882 | 0,32% | 64.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1.817.644 | 0,31% | 61.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.813.521 | 0,30% | 61.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1.799.908 | 0,30% | 60.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.754.883 | 0,29% | 59.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.738.128 | 0,29% | 58.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1.722.047 | 0,29% | 58.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.711.000 | 0,29% | 57.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $1.673.209 | 0,28% | 56.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1.586.522 | 0,27% | 64.180 | Aktien | 30. September 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1.538.936 | 0,26% | 52.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1.494.420 | 0,25% | 50.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.367.637 | 0,23% | 46.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.364.845 | 0,23% | 46.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1.333.502 | 0,22% | 45.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1.240.445 | 0,21% | 41.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.226.244 | 0,21% | 41.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1.214.221 | 0,20% | 41.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1.201.985 | 0,20% | 48.624 | Aktien | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.196.441 | 0,20% | 40.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1.163.186 | 0,20% | 39.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1.157.327 | 0,19% | 39.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.148.317 | 0,19% | 38.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1.117.368 | 0,19% | 37.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $1.058.066 | 0,18% | 35.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.041.858 | 0,18% | 34.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968.284 | 0,16% | 32.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939.122 | 0,16% | 40.047 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926.126 | 0,16% | 27.223 | Aktien | 31. März 2026 |
| VICUS CAPITAL | $897.844 | 0,15% | 30.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $890.844 | 0,15% | 30.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887.838 | 0,15% | 30.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879.770 | 0,15% | 36.596 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Financial Freedom, LLC | $850.067 | 0,14% | 28.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833.969 | 0,14% | 24.514 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $828.854 | 0,14% | 28.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $788.193 | 0,13% | 26.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782.619 | 0,13% | 26.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770.016 | 0,13% | 26.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $737.053 | 0,12% | 21.742 | Aktien | 30. September 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736.590 | 0,12% | 24.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of Marin | $735.984 | 0,12% | 24.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719.935 | 0,12% | 24.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715.406 | 0,12% | 24.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708.193 | 0,12% | 23.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698.887 | 0,12% | 23.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692.208 | 0,12% | 23.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690.889 | 0,12% | 23.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680.774 | 0,11% | 23.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Certified Advisory Corp | $671.362 | 0,11% | 22.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $659.868 | 0,11% | 22.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |