Fidelity Greenwood Street Trust (FFUT)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000092140 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$62,73
Stand 21. August 2026
▲ +1,35 (+2,20%)
1-Tages-Veränderung
$50,89 – $63,49
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $255.9M
- Bestände
- 367
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,0
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,54% | — |
| 3M | ▲ +10,54% | — |
| 6M | ▲ +9,90% | — |
| YTD | ▲ +14,88% | — |
| 1Y | ▲ +20,13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Juni 2025 | ▲ +21,80% | — |
- Volatilität 1J
- 16,29%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,03
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.5M
- Letzte 11 Monate
- +$224.8M
Jun 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 367 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $50K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS | — | $49K | 0,02 | -136 | DIR | GB |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $49K | 0,02 | 27 | DCO | US |
| NSE IFSC | — | $46K | 0,02 | -186 | DE | IN |
| MONTREAL EXCHANGE (THE) | — | $46K | 0,02 | -242 | DIR | CA |
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS | — | $46K | 0,02 | -132 | DE | GB |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | — | $46K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | — | $46K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $45K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $44K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $44K | 0,02 | -46 | DIR | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $43K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $42K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| HSBC BANK USA NA | — | $42K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $42K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $41K | 0,02 | -102 | DIR | DE |
| ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION | — | $41K | 0,02 | -111 | DCO | GB |
| MONTREAL EXCHANGE (THE) | — | $39K | 0,02 | 5 | DE | CA |
| EUROPEAN ENERGY DERIVATIVES EXCHANGE NV | — | $39K | 0,02 | 25 | DCO | NL |
| COMMODITY EXCHANGE INC | — | $34K | 0,01 | 28 | DCO | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $34K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $32K | 0,01 | 8 | DCO | US |
| SOUTH AFRICAN FUTURES EXCHANGE | — | $29K | 0,01 | -22 | DE | ZA |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | — | $28K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | — | $27K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| MONTREAL EXCHANGE (THE) | — | $27K | 0,01 | -243 | DE | CA |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $25K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| COMMODITY EXCHANGE INC | — | $25K | 0,01 | 66 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $24K | 0,01 | -4 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $23K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| MONTREAL EXCHANGE (THE) | — | $23K | 0,01 | -263 | DE | CA |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $23K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| SOUTH AFRICAN FUTURES EXCHANGE | — | $21K | 0,01 | -206 | DCO | ZA |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $21K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| CITIBANK, N.A. | — | $21K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $21K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $21K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $20K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | — | $19K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LTD | — | $19K | 0,01 | 200 | DE | SG |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $18K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $18K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $18K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $17K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $16K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $16K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $15K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $14K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $13K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $13K | 0,01 | 6 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $213.217.221 | 99,42% | 3.705.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $574.153 | 0,27% | 9.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $364.980 | 0,17% | 6.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $221.386 | 0,10% | 3.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $81.775 | 0,04% | 1.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $574 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $48 | 0,00% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
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| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
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| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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| GREK Global X Funds | $255.8M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |