FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 22. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxseit 8. April 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilität 1J3,24%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.5M
Quartalsende Jun 2026 +$2.0M
Letzte 12 Monate +$13.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GSK1 $150K 0,08 165.000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UDV7 $150K 0,08 150.000 DBT US
TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG 882750ZW5 $150K 0,08 145.000 DBT US
CITY OF FRESNO UNIFIED SCHOOL 3582323J3 $150K 0,08 150.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RH74 $150K 0,08 150.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DPH5 $150K 0,08 140.000 DBT US
IRVINE CALIF FACS FING AUTH SPL TAX REV 46360WAY2 $149K 0,08 160.000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MYD1 $149K 0,08 135.000 DBT US
NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX 6473104Q1 $149K 0,08 135.000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647GQ7 $149K 0,08 130.000 DBT US
SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COL DIST 799038GK4 $149K 0,08 200.000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CALIF WTR AUTH WTR REV 79741TBN3 $149K 0,08 140.000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GBM4 $149K 0,08 140.000 DBT US
MECKLENBURG CNTY NC 584002YR4 $147K 0,08 130.000 DBT US
TEXAS TRANSN COMMN 882830BT8 $147K 0,08 130.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PH54 $147K 0,08 145.000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KP4 $147K 0,08 135.000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CZ40 $146K 0,08 140.000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C4D3 $145K 0,08 150.000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758VX8 $145K 0,08 145.000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHARTER SCH CTFS SER 2023-1 74448GAA7 $145K 0,08 138.832 DBT US
ILLINOIS ST 452152Q20 $144K 0,08 140.000 DBT US
MARYLAND ST 574193UQ9 $144K 0,08 130.000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TRX1 $144K 0,08 140.000 DBT US
WBRP 3.2 WASHINGTON BIOMEDICAL RESH PPTYS WASH LEASE REV 937308AT1 $143K 0,08 150.000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DG7 $143K 0,08 150.000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105GT1 $142K 0,08 155.000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WZU3 $141K 0,08 150.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KJE4 $141K 0,08 135.000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151F6D7 $141K 0,08 125.000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EMD7 $141K 0,08 160.000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167591AG1 $141K 0,08 140.000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C5Q4 $141K 0,08 125.000 DBT US
IMPERIAL CA IRR DIST ELEC REV 452650HH0 $140K 0,08 140.000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349GW0 $140K 0,08 135.000 DBT US
MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV 613603G86 $139K 0,08 190.000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GRX4 $139K 0,08 135.000 DBT US
DELAWARE ST HLTH FACS AUTH REV 246388UK6 $139K 0,08 155.000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532AU8 $138K 0,08 135.000 DBT US
CHARLESTON SC WTRWKS and SWR 160429B70 $137K 0,08 130.000 DBT US
KATY TX IS 4860632J8 $137K 0,07 130.000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647AV2 $137K 0,07 130.000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GL69 $137K 0,07 130.000 DBT US
HOUSTON TX 442332DG4 $136K 0,07 125.000 DBT US
CLEVELAND TX INDPT SCH DIST 186612SZ1 $136K 0,07 150.000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TUD3 $136K 0,07 150.000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA WTR and SWR AU 254845QE3 $135K 0,07 130.000 DBT US
PHILADELPHIA PA 717813ZC6 $135K 0,07 135.000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087968F7 $135K 0,07 140.000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJX3 $135K 0,07 135.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 17 Zahlungen

08
3,44%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1410
30. Juli 2026$0,1360
29. Juni 2026$0,1420
28. Mai 2026$0,1340
29. April 2026$0,1430
30. März 2026$0,1370
26. Februar 2026$0,1320
29. Januar 2026$0,1330
30. Dezember 2025$0,1400
26. November 2025$0,1400
30. Oktober 2025$0,1350
29. September 2025$0,1390
28. August 2025$0,1390
30. Juli 2025$0,1510
27. Juni 2025$0,1340
29. Mai 2025$0,1300
29. April 2025$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Riverview Trust Co $14.600.198 41,31% 289.629 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.296.360 12,15% 85.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.815.886 10,80% 75.697 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.129.924 6,03% 42.252 Aktien 30. Juni 2026
Life Planning Partners, Inc $1.942.296 5,49% 38.530 Aktien 30. Juni 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1.875.265 5,31% 37.293 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.522.080 4,31% 30.194 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.292.292 3,66% 25.617 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748.082 2,12% 14.840 Aktien 30. Juni 2026
Embree Financial Group $665.513 1,88% 13.202 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487.515 1,38% 9.671 Aktien 30. Juni 2026
Global Wealth Management, LLC $299.058 0,85% 5.933 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278.079 0,79% 5.603 Aktien 31. März 2026
Elequin Capital, LP $258.049 0,73% 5.119 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236.932 0,67% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228.292 0,65% 4.529 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228.004 0,65% 4.523 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200.884 0,57% 3.985 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $142.207 0,40% 2.821 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $54.449 0,15% 1.080 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43.656 0,12% 866 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.683 0,00% 33.387 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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