Financial Planning Fort Collins, LLC

CIK 2111920 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$133.4M
#7.755 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 82.1%
Positionen
33
Stand
31. März 2026 Daten per Q1 2026

Portfolio-Wert QoQ: +17.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
81,10%
Gewichtung der Top-25-Positionen
98,29%
Positionen über 1%
16
Effektive Anzahl von Positionen
9,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 2,62% Geschätzte Käufe $10.175.005 · Verkäufe $3.245.154

Neue Positionen
4
Erhöht
16
Abgenommen
11
Geschlossen
1

Put-Notional-Exposure: 4,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
23,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Communications
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
74,5%

Gesamtportfolio 33 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPTM $27.536.194 20,64% 317.457 $2.022.205 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23.691.754 17,76% 113.755 $2.471.224 Ab ×1
SPAB $13.372.711 10,03% 520.947 $1.727.461 Auf ×1
SPDW $12.411.690 9,30% 255.858 $1.883.650 Auf ×1
VTI $7.604.557 5,70% 21.601 $553.282 Auf ×1
MUB $5.871.774 4,40% 54.687 $-318.989 Ab ×1
SPEM $5.581.707 4,18% 108.890 $851.648 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.477.501 4,11% 26.300 Verkaufsoption $5.477.138 Ab ×1
VV $3.327.639 2,49% 10.137 $357.442 Auf ×1
VB $3.309.112 2,48% 11.676 $522.932 Auf ×1
USRT $3.270.276 2,45% 51.355 $638.937 Auf ×1
IYM $3.157.828 2,37% 17.120 $256.176 Ab ×1
VO $3.101.115 2,32% 40.416 $359.631 Auf ×1
EAGG $2.091.311 1,57% 43.825 $172.952 Auf ×1
BIL $1.937.615 1,45% 21.151 $-20.713 Ab ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1.875.265 1,41% 37.293 $142.387 Auf ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1.323.674 0,99% 3.627 Auf ×1
SUSA $1.158.256 0,87% 8.001 $82.441 Auf ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $972.681 0,73% 198.102 $211.969
VT $947.473 0,71% 6.302 $68.635 Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $920.289 0,69% 9.158 $134.369 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $838.200 0,63% 1.974 $-132.920 Ab ×1
IVV $479.143 0,36% 668 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $446.385 0,33% 5.015 Auf ×1
SCHG $407.945 0,31% 12.392 $-23.164 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362.447 0,27% 1.824 $-105.501 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $312.940 0,23% 3.434 $-173.812 Ab ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $302.434 0,23% 5.937 $37.853 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277.119 0,21% 2.133 $39.481
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $272.765 0,20% 792 Auf ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $255.092 0,19% 12.761 $23.445 Ab ×1
NUSC $253.617 0,19% 5.176 $28.096 Auf ×1
NURE $242.524 0,18% 8.302 $23.270 Auf ×1

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
WWD $1.323.674 3.627 0,99%
IVV $479.143 668 0,36%
CSCO $446.385 5.015 0,33%
GOOGL $272.765 792 0,20%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
NVDA Reduziert -28 +$2.5M
SPTM Mehr gekauft +8K +$2.0M
SPDW Mehr gekauft +19K +$1.9M
SPAB Mehr gekauft +69K +$1.7M
SPEM Mehr gekauft +8K +$852K
USRT Mehr gekauft +5K +$639K
VTI Mehr gekauft +569 +$553K
VB Mehr gekauft +875 +$523K
VO Mehr gekauft +31K +$360K
VV Mehr gekauft +702 +$357K

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
PEP 31. März 2026 2.242 $321.772 -8,4%