Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
1-Tages-Veränderung
$47,42 – $51,25
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen7,66%
Effektive Anzahl von Positionen470,7
Positionen über 1%1
Nettovermögen
$183.1M
Bestände
1.204
Stand
30. Juni 2026
FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 23. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Volatilität 1J3,53%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,52
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.5M
Quartalsende Jun 2026
+$2.0M
Letzte 12 Monate
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ST | 57582RMS2 | $102K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDS0 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| HAWAII ST ARPTS SYS REV | 419794F31 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| CHILLICOTHE OHIO HOSP FACS REV | 169203AH9 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BOARD OF EDUCATION | 167510AD8 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| BROWARD CO FL ARPT | 114894YU6 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XUA4 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VGG7 | $101K | 0,06 | 95.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTY DEV AUTH STUDENT HSG REV | 13078RHE3 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FXJ2 | $101K | 0,06 | 95.000 | DBT | US |
| ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS | 771902HJ5 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL | 213185LH2 | $101K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX | 79623PDC6 | $101K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PE57 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| INDIANA HEALTH and EDL FAC FING AUTH REV | 454795FJ9 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XHQ4 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ALABAMA ST PUB SCH and COLL AUTH | 010609FU4 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CEC1 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UQR2 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY AZ UNIV REVS | 040484WY9 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| COCORADO COP AMBAC | 196711SG1 | $99K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 70917SYU1 | $98K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | 882667BV9 | $98K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| BROOKHAVEN GA DEV AUTH REV | 113073AY6 | $97K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WYU0 | $97K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX FLOOD CTL DIST | 414019AW9 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW | 64986DNZ4 | $97K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| EAGLE MTN and SAGINAW TX ISD | 269696MD9 | $97K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643DD9 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EDL FAC REV | 59333AMB4 | $96K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| FAIRFAX CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH TRANSN CONTRACT REV | 30383AEM9 | $96K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643DG2 | $96K | 0,05 | 130.000 | DBT | US |
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV | 44420RCA6 | $96K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| SAVANNAH GA CANDLER HOSP | 804833FE6 | $94K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990FKX1 | $94K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247J27 | $94K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| WALLER TX INDPT SCH DIST | 932493HX0 | $93K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| WEST VA PKWYS AUTH TPK TOLL REV | 956510BZ3 | $92K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ALDINE TX INDPT SCH DIST | 014393ZT2 | $92K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | 57584XWU1 | $92K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261ATJ6 | $92K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS | 89602N7Q1 | $92K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| PUTNAM CNTY FLA DEV AUTH PCR | 746507AU6 | $91K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST DEPT TRANSN SPL TRANSN PROJ REV | 57421FBB2 | $91K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AJK2 | $91K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| MICHIGAN HSG DEV RENTAL HSG | 59465M4M4 | $91K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486D97 | $90K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST | 646039YR2 | $90K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| ANAHEIM CA PUB FI AUTH LSE REV | 03255LBN8 | $89K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 8828544T6 | $89K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 17 Zahlungen
3,48%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,1410 |
| 30. Juli 2026 | $0,1360 |
| 29. Juni 2026 | $0,1420 |
| 28. Mai 2026 | $0,1340 |
| 29. April 2026 | $0,1430 |
| 30. März 2026 | $0,1370 |
| 26. Februar 2026 | $0,1320 |
| 29. Januar 2026 | $0,1330 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1400 |
| 26. November 2025 | $0,1400 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1350 |
| 29. September 2025 | $0,1390 |
| 28. August 2025 | $0,1390 |
| 30. Juli 2025 | $0,1510 |
| 27. Juni 2025 | $0,1340 |
| 29. Mai 2025 | $0,1300 |
| 29. April 2025 | $0,1050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Aktien | 31. März 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |