FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 23. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
YTD▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
Maxseit 8. April 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
Volatilität 1J3,53%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,52

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.5M
Quartalsende Jun 2026 +$2.0M
Letzte 12 Monate +$13.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643BC3 $52K 0,03 70.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DZL5 $52K 0,03 50.000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BAJ4 $52K 0,03 50.000 DBT US
KNOX CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HOSP REV 499527DC0 $52K 0,03 55.000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 5446466W7 $52K 0,03 50.000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HNK3 $51K 0,03 50.000 DBT US
TEXAS STATE 8827236V6 $51K 0,03 50.000 DBT US
MEDFORD OR HOSP FACS AUTH 584283HA6 $51K 0,03 50.000 DBT US
CLARK CNTY NV 180848RY1 $51K 0,03 50.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224C98 $51K 0,03 50.000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140ER0 $51K 0,03 50.000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883ET5 $51K 0,03 50.000 DBT US
CHINO VY UNI SCH DIST CALIF 169583FU0 $51K 0,03 50.000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854H70 $51K 0,03 50.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWZ7 $51K 0,03 60.000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AF6 $51K 0,03 50.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KBD4 $51K 0,03 50.000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XCX4 $51K 0,03 50.000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CBS1 $51K 0,03 50.000 DBT US
HAWAII ST 419792WD4 $51K 0,03 50.000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XKH0 $51K 0,03 50.000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GFR2 $51K 0,03 50.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DUJ5 $50K 0,03 50.000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252LH0 $50K 0,03 50.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461363N9 $50K 0,03 50.000 DBT US
MONTEBELLO CA UNIFIED SCH DIST 612289TC2 $50K 0,03 50.000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EVE5 $50K 0,03 50.000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972ESG5 $50K 0,03 75.000 DBT US
WISCONSIN CTR DIST WIS TAX RV 976595FV5 $50K 0,03 160.000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SFMR 5946537L5 $50K 0,03 50.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DQS0 $50K 0,03 50.000 DBT US
WISCONSIN HSG and ECONOMIC DEV AUTH HOME OWNERSHIP MTG REV 97689SAC6 $50K 0,03 57.859 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QAZ3 $49K 0,03 50.000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV 594615HK5 $49K 0,03 60.000 DBT US
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS and CMNTY DV AUTH 54628CAS1 $48K 0,03 50.000 DBT US
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TR 927793U56 $48K 0,03 50.000 DBT US
DELAWARE ST 246381QS9 $48K 0,03 45.000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRE1 $48K 0,03 55.000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AJS7 $47K 0,03 50.000 DBT US
NORTH CAROLINA ST 6582563P5 $47K 0,03 45.000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX 54466HHF6 $47K 0,03 45.000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WCB0 $47K 0,03 65.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990C6Q9 $47K 0,03 45.000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AJY2 $46K 0,03 55.000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355R55 $46K 0,03 125.000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602RFL4 $46K 0,03 45.000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMQ3 $46K 0,02 50.000 DBT US
SAN JOSE CALIF ARPT REV 798136WR4 $45K 0,02 45.000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XHR2 $45K 0,02 45.000 DBT US
SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH WTRWK 864784GJ6 $45K 0,02 45.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 17 Zahlungen

08
3,48%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1410
30. Juli 2026$0,1360
29. Juni 2026$0,1420
28. Mai 2026$0,1340
29. April 2026$0,1430
30. März 2026$0,1370
26. Februar 2026$0,1320
29. Januar 2026$0,1330
30. Dezember 2025$0,1400
26. November 2025$0,1400
30. Oktober 2025$0,1350
29. September 2025$0,1390
28. August 2025$0,1390
30. Juli 2025$0,1510
27. Juni 2025$0,1340
29. Mai 2025$0,1300
29. April 2025$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Riverview Trust Co $14.600.198 41,31% 289.629 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.296.360 12,15% 85.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.815.886 10,80% 75.697 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.129.924 6,03% 42.252 Aktien 30. Juni 2026
Life Planning Partners, Inc $1.942.296 5,49% 38.530 Aktien 30. Juni 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1.875.265 5,31% 37.293 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.522.080 4,31% 30.194 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.292.292 3,66% 25.617 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748.082 2,12% 14.840 Aktien 30. Juni 2026
Embree Financial Group $665.513 1,88% 13.202 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487.515 1,38% 9.671 Aktien 30. Juni 2026
Global Wealth Management, LLC $299.058 0,85% 5.933 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278.079 0,79% 5.603 Aktien 31. März 2026
Elequin Capital, LP $258.049 0,73% 5.119 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236.932 0,67% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228.292 0,65% 4.529 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228.004 0,65% 4.523 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200.884 0,57% 3.985 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $142.207 0,40% 2.821 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $54.449 0,15% 1.080 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43.656 0,12% 866 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.683 0,00% 33.387 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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